2016年罗庄区人民政府政务大厅管理办公室部门决算公开
索引号: 7086600-04_A/2017-0822074 公开目录: 部门决算 发布日期: 2017年08月22日
主题词: 发布机构: 财政局 文    号:
 

 

 

2016年罗庄区人民政府政务大厅

管理办公室部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 

 

第二部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 主要职能

1、负责全区行政事项审批,组织区有关部门到政务大厅服务场所开设服务窗口;

2、督导各服务窗口的工作,提高办事效率和服务质量;受理服务对象投诉、为到大厅办理有关手续的人员提供咨询服务;

3、组织协调重点项目的联审和各窗口之间的业务衔接;

4、负责各窗口单位人员进驻中心工作人员的日常管理和考核工作,承担政务大厅内部的日常管理和服务工作,完成区委、区政府交办的其他事项等; 

5、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

罗庄区人民政府政务大厅管理办公室部门预算包括:罗庄区人民政府政务大厅管理办公室决算。

纳入罗庄区人民政府政务大厅管理办公室部门2016年部门决算编制范围的单位详细情况如下:

1 罗庄区人民政府政务大厅管理办公室  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2016年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

123.89

一般公共服务支出

30

102.34

二、上级补助收入

2

0

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

31

91.98

三、事业收入

3

0

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

32

10.36

四、经营收入

4

0

财政对失业保险基金的补助

33

0.6

五、附属单位上缴收入

5

0

  财政对工伤保险基金的补助

34

0.1

六、其他收入

6

0

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

35

11.9

 

7

 

   住房公积金

36

8.95

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

123.89

本年支出合计

54

123.89

用事业基金弥补收支差额

26

0

结余分配

55

0

上年结转和结余

27

0

年末结转和结余

56

0

 

28

 

 

57

 

合计

29

123.89

合计

58

123.89

 

 


收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴  收入

其他收入

   合 计

123.89

123.89

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

102.34

102.34

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

102.34

102.34

0

0

0

0

0

2010301

  行政运行

91.98

91.98

0

0

0

 

0

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)   

10.36

10.36

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

12.6

12.6

0

0

0

0

0

20803

财政对社会保险基金的补助

0.7

0.7

0

0

0

0

0

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.6 

0.6 

0

0

0

0

0

 2080304

 财政对工伤保险基金的补助

0.1

0.1 

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位离退休

11.9

11.9

0

0

0

0

 

 2080505

 机关事业单位基本 养老保险缴费支出

11.9 

11.9 

0

0

0

0

0

221.

住房保障支出

8.95

8.95

0

0

0

0

0

2202

住房保障支出

8.95

8.95

0

0

0

0

0

 2210201

 住房公积金

8.95 

8.95 

0

0

0

0

0

 


支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

123.89

113.54

10.36

0 

0 

0 

201

一般公共服务支出

102.34

91.98 

10.36

0 

0 

0 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

102.34

91.98

10.36

0 

0 

0 

2010301

  行政运行

91.98

91.98

0

0 

0 

0 

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)   

10.36

0 

10.36 

0 

0 

0 

208

社会保障和就业支出

12.6

12.6

0 

0 

0 

0 

20803

财政对社会保险基金的补助

0.7

0.7

0 

0 

0 

0 

2080302

  财政对失业保险基金的补助

0.6 

0.6 

0 

0 

0 

0 

 2080304

 财政对工伤保险基金的补助

0.1

0.1 

0 

0 

0 

0 

20805

行政事业单位离退休

11.9

11.9

0

0

0

0

 2080505

 机关事业单位基本 养老保险缴费支出

11.9 

11.9 

0

0

0

0

221.

住房保障支出

8.95

8.95

0

0

0

0

2202

住房保障支出

8.95

8.95

0

0

0

0

 2210201

 住房公积金

8.95 

8.95 

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

123.89 

一、一般公共服务支出

15

102.34

102.34

0 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

16

0 

0 

0 

 

3

 

三、国防支出

17

0 

0 

0 

 

4

 

四、公共安全支出

18

0 

0 

0 

 

5

 

五、教育支出

19

0 

0 

0 

 

6

 

六、科学技术支出

20

0 

0 

0 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

12.6

12.6 

0 

 

8

 

八、住房保障支出

22

8.95 

8.95 

0 

本年收入合计

9

123.89 

本年支出合计

23

123.89

123.89

0 

年初财政拨款结转和结余

10

0 

年末结转和结余

24

0 

0 

0 

   一般公共预算财政拨款

11

0 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

0 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

123.89 

合计

28

 123.89

 123.89

0 

 

                                                                              

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

123.89 

一、一般公共服务支出

15

102.34

102.34

0 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

16

0 

0 

0 

 

3

 

三、国防支出

17

0 

0 

0 

 

4

 

四、公共安全支出

18

0 

0 

0 

 

5

 

五、教育支出

19

0 

0 

0 

 

6

 

六、科学技术支出

20

0 

0 

0 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

 21.55 

21.55 

0 

 

8

 

 

22

 

 

0 

本年收入合计

9

123.89 

本年支出合计

23

123.89

123.89

0 

年初财政拨款结转和结余

10

0 

年末结转和结余

24

0 

0 

0 

   一般公共预算财政拨款

11

0 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

0 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

123.89 

合计

28

 123.89

 123.89

0 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类
科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

 113.54

 99.66

  13.88 

301

工资福利支出

90.71

90.71

0

 30101

  基本工资

72.28

72.28 

0

30102

  津贴补贴

0.78 

 0.78

0 

30103 

  奖金

5.05

 5.05

0 

30104 

  其他社会保障缴费

0.7 

0.7

0 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.9 

 11.90

0 

302

商品和服务支出

13.88

0

13.88

30201

  办公费

3.3

0

3.3

30208

  取暖费  

2.66

0

2.66

30228

  工会经费

1.1

0

1.1

30231

  公务用车运行维护费

6

0

6

30299

  其他商品和服务支出

0.82

0

0.82

303

对个人和家庭的补助

0

0

0

30311    

 住房公积金

8.95 

 8.95

0 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年度无政府性基金收入,无政府性基金支出,故本表无数据。


 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 6

 0

 6

 0

 6

 0

6

0

6 

 0

 6

 0

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2016年部门决算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计123.89万元,支出总计123.89万元。与2015年相比,收、支总计各减少19.31万元,减少13.48 %。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入123.89万元,其中:财政拨款收入  123.89万元,占100 %;上级补助收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出123.89万元,其中:基本支出113.54万元,占91.64%;项目支出10.36万元,占8.36%. 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计123.89万元,其中:一般公共预算财政拨款123.89万元,占100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余0万元,占0%。

2016年度财政拨款支出决算总计 123.89万元,其中:一般公共服务(类)支出123.89万元,占100%.

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为    123.89万元,占本年支出合计的100 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少19.31万元,减少13.48%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.89万元,支出决算为123.89万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算基本持平预算数主要原因是新近人员工资福利和对个人和家庭补助支出。其中:

1)一般公共服务(类)。主要反映用于罗庄区人民政府政务大厅管理办公室单位在职人员工资、机构正常运转、开展日常工作等有关支出。支出决算为102.34万元,包括政府办公厅(室)及相关机构事物中行政运行支出91.99万元,政府办公厅(室)及相关机构事物中一般行政管理事务支出10.36万元,完成年初预算的115%。决算数大于年初预算基本持平预算数主要原因是新近人员工资福利和对个人和家庭补助支出。

2、社会保障和就业(类)财政对社会保险基金的补助(款)。主要反映用于工作人员失业、工伤、养老保险支出。年初预算为12.6万元,支出决算为12.6万元,包括财政对失业保险基金的补助0.55万元,财政对工伤保险基金的补助0.11万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出11.94万元,完成年初预算的100%。决算数年初预算基本持平。

3、住房保障支出。支出决算为8.95万元,全部用于住房保障改革支出中的住房公积金支出,完成年初预算的100%。决算数年初预算基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算113.54万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 99.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.88万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余为0 万元。           

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为  6万元(含局机关及1个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费6万元,公务接待费  0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加0万元,主要原因是严格按照预算执行。其中:因公出国(境)费与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费2016年预算基本持平、公务接待费与2016年预算持平。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排 0等单位,因公出国(境)团组 0个, 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2016年0单位使用财政拨款购置公务用车0 辆;公务用车运行维护费6万元。主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

(3)2016年公务接待全部为国内公务接待 ,共计接待0批次0人次,其中外事接待0批次, 0人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,罗庄区人民政府政务大厅管理办公室运行经费支出123.89万元,比2015年减少13.91万元,减少13.48%,2016年预算减少大厅工作人员劳务费43.2万元。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额 0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%。

(三)国有资产占用情况说

截至2016年底,本部门共有车辆 2辆,其中,公务用车2 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度预算支出开展绩效自评。评价结果表明,我单位预算支出规范合理,资金使用效果进一步提升,保障了单位日常工作的有序开展。

(二)对绩效管理的评价。绩效评价工作对强化绩效意识、规范资金使用、提高资金使用效益发挥了良好的作用。但评价工作尚在摸索阶段,下一步,我们将不断改进和完善绩效管理工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。