2016年罗庄区金融办部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
罗庄区人民政府金融工作办公室成立于2008年9月，于2013年12月加挂罗庄区地方金融监管局，由区机构编制委员会批准成立，为区政府直属事业单位。主要职能有：
1、贯彻执行国家金融方针政策，依法制定地方金融监管规则和办法。
2、依照权限审核审批新型金融组织和交易场所的设立、变更、终止以及业务范围，对交易场所的业务规则、业务活动、交易品种、市场参与者进行监管。
3、依照权限对新型金融组织、交易场所的董事、监事和高级管理人员实行任职资格管理，开展从业人员资格认定。
4、对新型金融组织、交易场所的业务情况及其风险状况进行现场检查和非现场监管，组织开展年审和分类评级，建立监管信息系统。
5、会同有关部门建立地方金融风险突发事件处置预案，及时处置风险，有效防范风险蔓延。
6、对新型金融组织、交易场所的自律组织进行指导和管理。
7、协调组织地方金融统计监测、专项调查等，督导地方法人金融机构完善法人治理结构和内控机制建设，配合中央驻鲁金融监管部门对地方法人金融机构、辖区上市公司和直接融资活动进行监督管理。
二、 部门决算单位构成
罗庄区金融办部门决算包括：罗庄区金融办本级决算，属事业单位决算。
纳入罗庄区金融办2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：罗庄区金融办
第二部分
2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
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| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
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决算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
66.81
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
44.24
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
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31
|
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| 三、事业收入
|
3
|
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三、国防支出
|
32
|
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| 四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
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33
|
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| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
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| 六、其他收入
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6
|
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六、科学技术支出
|
35
|
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7
|
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七、文化体育与传媒支出
|
36
|
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8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
7.38
|
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9
|
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九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
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10
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十、节能环保支出
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39
|
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11
|
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十一、城乡社区支出
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40
|
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12
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十二、农林水支出
|
41
|
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13
|
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十三、交通运输支出
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42
|
|
|
|
14
|
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十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
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15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
|
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|
16
|
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十六、金融支出
|
45
|
10.06
|
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17
|
|
十七、援助其他地区支出
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46
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0
|
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19
|
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十九、住房保障支出
|
48
|
5.13
|
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20
|
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二十、粮油物资储备支出
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49
|
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21
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二十一、其他支出
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50
|
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22
|
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二十二、债务还本支出
|
51
|
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23
|
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二十三、债务付息支出
|
52
|
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24
|
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53
|
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| 本年收入合计
|
25
|
66.81
|
本年支出合计
|
54
|
66.81
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
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55
|
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| 上年结转和结余
|
27
|
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年末结转和结余
|
56
|
|
|
|
28
|
|
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57
|
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| 合计
|
29
|
66.81
|
合计
|
58
|
66.81
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开08表
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单位：万元
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| 2016年度预算数
|
2016年度决算数
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| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
| 4
|
0
|
3
|
0
|
3
|
1
|
3
|
0
|
3
|
0
|
3
|
0
|
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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第三部分
2016年部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计 66.81万元，支出总计66.81万元。（二）收入决算情况
2016年度本年收入66.81万元，其中：财政拨款收入66.81万元，占100 %；上级补助收入0万元，其他收入0万元。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出66.81万元，其中：基本支出63.89万元，占95.6%；项目支出2.92万元，占4.4%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计66.81万元，其中：一般公共预算财政拨款66.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元；年初财政拨款结转和结余0万元。
2016年度财政拨款支出决算总计66.81万元，其中：一般公共服务（类）支出44.24万元，占66.22%；社会保障和就业支出7.38万元，占11.05%；金融支出10.06万元，占15.06%；住房保障支出5.13万元,占7.67%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为66.81万元，占本年支出合计的100%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算70.11万元，支出决算为66.81万元，完成年初预算的95.29%。决算数小于年初预算的主要原因是由于严格执行中央财经纪律，厉行节约，科学规划，压缩项目经费支出而减少。其中：
（1）、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于基本工资、津贴补贴、其他工资福利等支出。年初预算为43.78万元，支出决算为44.24万元，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数基本持平主要原因是人员正常的薪级晋升。
（2）、金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）。主要反映用于办公经费和公务用车运行维护费等。年初预算为7.14万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。主要原因是科学规划、合理安排，严格控制预算程序，确保预算与实际支出变化不大。
（3）、金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于项目经费的支出。年初预算为6.29万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的46.42%，决算数小于年初预算数主要原因是财政局要求压缩项目支出，我办严格执行中央八项规定，减少项目支出。
（4）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于基本养老保险的缴纳。年初预算为7.33万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数基本持平主要原因是正常的养老保险基数调整。
（5）、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。主要反映用于失业保险的缴纳。年初预算为0.37万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的95%，决算数与年初预算数基本持平主要原因是正常的失业保险基数调整。
（6）、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。主要反映用于工伤保险的缴纳。年初预算为0.07万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（7）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金的缴纳。年初预算为5.13万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算63.89万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费58.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
罗庄区金融办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，公务接待费0万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1万元，主要原因是公务接待费减少1万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，年度内无公务接待。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年无使用财政拨款安排因公出国费用。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元。主要用于车辆维修、燃油、保险、过路过桥等支出。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待为0万元
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，区金融办机关运行经费支出5.19万元。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求，我办以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，加强财政绩效管理建设，各项收入和支出都按预算的目标完成。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。
