2016年临沂市罗庄区科学技术局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明
第一部分
部门概况
一、 主要职能
（一）拟订全区科技创新体系、科技发展、科技体制改革工作的相关政策和规范性文件并组织实施。
（二）组织制定全区重点高新技术产业发展计划；牵头组织全区国民经济与社会发展中重要领域的重大关键技术攻关；制定政策引导类科技计划并指导实施；
（三）负责管理本部门预算中科技经费的预决算及经费使用的监督管理；
（四）会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；负责高新技术企业的申报、审核和管理工作；组织实施高新技术成果转化项目；
（五）组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设；负责实施农业良种产业化开发，负责农业科技园区的管理工作；承担涉及人口、资源、环境、医药卫生等社会发展科技工作。
（六）负责区级以上重点实验室、工程技术研究中心、院士工作站等科技创新平台申报、审核和管理工作；拟订区级科技创新平台建设规划，推进全区科技基础条件建设和科技资源共享。
（七）研究制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。
（八）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场；负责技术合同管理工作；
（九）组织开展国内外科技合作与交流；承担区政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作；会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作；
（十）负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作；指导科技咨询、招标、评估等科技中介服务机构工作；负责科技统计管理工作。
（十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；指导全区科技教育培训工作。
（十二）牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划和政策并组织实施；负责与科技相关的知识产权管理工作。
（十三）负责贯彻执行国家及省、市、区制定的防震减灾工作方针、政策、法规及有关规定，统一管理全区的防震减灾工作。
（十四）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
临沂市罗庄区科学技术局部门决算包括：临沂市罗庄区科学技术局决算。
纳入临沂市罗庄区科学技术局2016年部门决算编制范围的单位1个如下：
临沂市罗庄区科学技术局
第二部分
2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
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决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
决算数
|
| 一、财政拨款收入
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1
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681.55
|
科学技术支出
|
30
|
615.24
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
科学技术管理事务
|
31
|
285.24
|
| 三、事业收入
|
3
|
0.00
|
行政运行
|
32
|
259.63
|
| 四、经营收入
|
4
|
0.00
|
一般行政管理事务
|
33
|
25.61
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
社会保障支出
|
34
|
40.39
|
| 六、其他收入
|
6
|
0.00
|
技术研究与开发
|
35
|
200
|
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|
7
|
|
科技重大专项
|
36
|
130
|
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8
|
|
住房改革支出
|
37
|
25.92
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9
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38
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10
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39
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11
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40
|
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12
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41
|
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13
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42
|
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14
|
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43
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15
|
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44
|
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16
|
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45
|
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17
|
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46
|
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18
|
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47
|
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19
|
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48
|
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20
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49
|
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21
|
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50
|
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22
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51
|
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23
|
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52
|
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24
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53
|
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| 本年收入合计
|
25
|
681.55
|
本年支出合计
|
54
|
681.55
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
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结余分配
|
55
|
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| 上年结转和结余
|
27
|
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年末结转和结余
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56
|
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28
|
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57
|
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| 合计
|
29
|
681.55
|
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58
|
681.55
|
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开08表
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单位：万元
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| 2016年度预算数
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2016年度决算数
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| 合计
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因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
| 6.00
|
0.00
|
6.00
|
0.00
|
6.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
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| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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第三部分
2016年部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计681.55万元，支出总计681.55万元。与2015年相比，收、支总计各减少299.57万元，减少43.95%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入681.55万元，其中：财政拨款收入 681.55万元，占100%，无其它收入。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出681.55万元，其中：基本支出325.94万元，占47.82%；项目支出355.61万元，占52.18%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计681.55万元，其中：一般公共预算财政拨款681.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。
2016年度财政拨款支出决算总计681.55万元，其中：科学技术（类）支出615.24万元，占90.27%；社会保障和就业（类）支出40.39万元，占5.93%；住房保障（类）支出25.92万元,占3.80 %。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为681.55万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少299.57万元，减少43.95%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为315.70万元，支出决算为681.55万元，完成年初预算的215.86%。决算数大于年初预算数的主要原因技术研究与开发、科技重大项目不列入本单位年初预算。
其中：
1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）支出259.63万元，年初预算为312.70万元，支出决算为259.63万元，完成年初预算的 83.03%。决算数小于预算数主要原因是调整预算科目。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出25.61万元，年初预算为3.00万元，支出决算数为25.61万元，完成年初预算的853.67%。决算数大于预算数主要原因是追加项目资金为22.61万元。
2、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）、财政对失业保险基金的补助（项）、财政对基本医疗保险基金的补助（项）、财政对工伤保险基金的补助（项）共计支出40.39万元，主要反映用于社保支出。年初预算为40.37万元，支出决算为40.39万元，完成年初预算的100.05 %。决算数与年初预算数基本持平。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.92万元，年初预算数26.82万元，支出决算数为25.92万元，完成年初预算的96.64%，决算数小于预算数主要原因是人员调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算325.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费296.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费29.39万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年本单位无政府性基金预算财政拨款收支。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
临沂市罗庄区科学技术局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元，公务接待费0万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少3.00万元，主要原因是公车改革。其中：公务用车购置及运行费减少3.00万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革,公车运行费用为1-6月份。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0单位，因公出国(境)团组0个, 累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年临沂市罗庄区科学技术局单位使用财政拨款购置公务用车 0辆；公务用车运行维护费3.00万元。主要用于燃油费、维修费和车辆保险等。2016年临沂市罗庄区科学技术局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆，公车改革后保有量为0辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内接待，共计接待0批次，0人次，其中外事接待 0批次，0人次。
2016年公务接待费为0元，与年初预算无增减。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，临沂市罗庄区科学技术局机关运行经费支出 29.39万元，比2015年增长3.34万元，增长11.36%，主要原因是公车改革及工会经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额9.36万元，其中：政府采购货物金额9.36万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆 0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，区科技局对预算绩效工作高度重视，对2016年度一般公共预算各项支出积极开展预算绩效工作。通过开展绩效评价工作，进一步增强了绩效意识，不断规范预算管理，严格按照相关会计制度和财务管理制度，加强预算编制工作，强化支出主体的绩效责任，推动单位不断增强绩效意识，量入为出，合理安排各项收支，提高财政资金使用绩效。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
