一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
3.7 |
|
3.5 |
0 |
3.5 |
0.2 |
1.89 |
0 |
|
0 |
1.75 |
0.14 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2016年部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计525.28 万元，支出总计525.28 万元。与2015年相比，收、支总计各增加129.67 万元，增长24.68 %。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入 525.28 万元，其中：财政拨款收入 525.28 万元，占100%。（三）支出决算情况
2016年度本年支出 525.28万元，其中：基本支出 375.28 万元，占71.44 %；项目支出150万元，占28.56 %。（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计525.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款 525.28 万元，占100 %。2016年度财政拨款支出决算总计 525.28 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出46.41 万元，占8.84 %；医疗卫生与计划生育支出占 6.82万元，占1.3 %；住房保障支出30.29万元，占5.76 %，粮油物资储备支出441.76万元，占84.1%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 525.28 万元，占本年支出合计的 100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长129.67 万元，增长24.68 %。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为625.95 万元，支出决算为525.28 万元，完成年初预算的 83.91%。决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。其中：
（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于各类社会保险的支出。年初预算为46.41 万元，支出决算为46.41 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算持平。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障支出（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于各类社会保险的支出。年初预算为6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算持平。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于职工住房公积金的支出。年初预算为30.28 万元，支出决算为30.28 万元，完成年初预算的10 0 %。决算数与年初预算持平。
（4）粮油物资储备（类）粮油事务（款）行政运行（项）。主要反映职工的基本工资、津贴、机关运行费等支出，年初预算为300.53万元，支出决算为291.76万元，完成年初预算的 97.08 %，决算数与年初预算基本持平。其他粮油事务支出（项）主要反映对企事业单位补助的支出，年初预算为241.9万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的 62 %。决算数与年初预算减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 375.28 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费355.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费 20.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
粮食局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.89 万元（含局机关及4 个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.75万元，公务接待费 0.14 万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1.81 万元，主要原因是车辆运行费及接待费减少。其中： 2016公务用车购置及运行费减少1.75万元、公务接待费减少0.06 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是实行车补。公务接待费减少的主要原因是控制接待。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排粮食局 等单位，因公出国(境)团组 0 个， 累计 0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。2016年 等单位使用财政拨款购置公务用车0 辆，公务用车运行维护费 1.75 万元。主要用于汽油款，车辆修理费、车辆保险等。2016年粮食局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。
(3) 2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于外市粮食局领导考察学习，共计接待1 批次，22人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，粮食局机关运行经费支出20.18 万元，比2015年增长3.08 万元，增长15.26 %，与上年基本持平。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额 0 万元，其中：政府采购货物金额0 万元、政府采购工程金额0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购总额的 0 %。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆 0辆，
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，我局对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效自评。
2016年项目资金为150.00万元，为“粮食应急配送体系建设补助资金”，目前，资金运营情况良好。
从总体上看，该项目的实施为完善粮食应急供应体系，保障粮油食品安全，强化粮情监测预警，促进粮食节约减损等提供了有力支撑，今后，我局将进一步完善项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
