一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开08表 |
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单位：万元 |
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
9.25 |
0.00 |
9.0 |
0.00 |
9.00 |
0.25 |
7.89 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
7.69 |
0.20 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2016年部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计1115.72万元，支出总计1110.67万元。与2015年相比，收入总计增加119.86万元，增长12.04%，支出总计增加114.81万元，增长11.53%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入1115.72万元，其中：财政拨款收入1115.72万元，占100%。（三）支出决算情况
2016年度本年支出1110.67万元，其中：基本支出 240.30万元，占21.64%；项目支出870.37万元，占78.36%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计1115.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1115.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。2016年度财政拨款支出决算总计1110.67万元，其中：行政运行支出197.03万元，占17.74%；财政对基本养老保险的补助支出24.43万元，占2.2%；财政对失业保险基金的补助支出1.00万元，占0.09%；财政对工伤保险基金的补助支出0.25万元，占0.02%；事业单位医疗支出1.10万元，占0.1%；住房公积金支出16.49万元，占1.48%；科技转化与推广服务支出18.96万元，占1.71%；执法监管支出3.00万元，占0.27%；农业生产支持补贴749.98万元，占67.53%；农业资源保护修复与利用支出88.43万元，占7.96%；其他农业支出10.00万元，占0.9%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1110.67万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长114.81万元，增长11.53%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 257.42万元，支出决算为1110.67万元，完成年初预算的431.46%。决算数大于预算数的主要原因是中央拨付的农机购置补贴专项资金、省级拨付的科技转化与推广服务专项资金、农业资源保护修复与利用专项资金没包含在年初预算数之内。其中：
（1）农林水（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。年初预算为210.66万元，支出决算为197.03万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于预算数主要原因是医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）的年初预算放在该项目下、而实际支出放在医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）下列支、公务用车改革致使公务用车运行费下降、单位有1人在年度中间退休减少工资支出。
（2）农林水（类）农业（款）执法监管（项）。主要用于购买农机牌证工作支出。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初决算的100%，决算数与年初预算数持平。
（3）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老基金的补助（项）。主要反映用于财政对基本养老保险基金的补助支出.年初预算为24.93万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的97.99%。决算数小于预算术主要原因是单位有1人在年度中间退休。
（4）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。主要反映用于财政对失业保险基金的补助支出，年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。
（5）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），主要反映用于财政对工伤保险基金的补助支出，年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。
（6）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于医疗保险支出。年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，无年初预算而有年终决算主要原因是年初预算放在农林水（类）农业（款）行政运行（项）。
（7）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为17.58万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的93.80%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位有1人在年度中间退休。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 240.30万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费222.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
罗庄区农机局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7.89万元（含局机关及2个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费7.69万元，公务接待费0.20万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1.36万元，主要原因是对公务用车进行改革，公务用车运行费减少和公务接待费下降所致。其中：因公出国（境）费与2016年预算持平、公务用车购置及运行费减少1.31万元、公务接待费减少0.05万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是对公务用车实行改革。公务接待费减少的主要原因是接待次数减少。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组0个，累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年罗庄区农机局等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费7.69万元。主要用于车辆燃油、保养、保险、修理、年审等费用。2016年罗庄区农机局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待上级机关到罗庄调研农机管理工作，共计接待2批次，30人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，罗庄区农机局机关运行经费支出17.66万元，比2015年减少7.89万元，减少30.88%，主要原因是对公务用车实行改革和节约开支，公务用车运行费减少和公务接待费下降所致。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额3.00万元，其中：政府采购货物金额3.00万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
通过开展绩效评价工作，进一步增强了绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效，使绩效意识进一步增强。在2016年度预算工作中通过开展绩效评价工作，更加注意节约，主动压缩行政经费开支和业务成本，同时也提升了业务成果和工作效率，进而使财政资金更加绩效。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
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