目 录

第一部分 单位概况

一、罗庄区农业综合开发办公室主要职能

二、罗庄区农业综合开发办公室决算单位构成

第二部分 2016年罗庄区农业综合开发办公室决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年罗庄区农业综合开发办公室决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、 主要职能

罗庄区农业综合开发办公室成立于2002年，为正科级全额财政拨款事业单位，现有在职在编人员11人。主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策，落实项目和资金管理制度；研究制定全区农业综合开发规划、计划和项目管理办法；编制全区农业综合开发中长期发展规划、年度项目计划；加强宏观调控，引导全区农业综合开发健康发展。

2、负责农业综合开发土地治理项目和产业化项目的申报、管理、实施和运行工作，参与管理和统筹安排农业综合开发资金；指导项目法人单位建立项目库、编制项目可研报告和实施方案、组织项目实施，并督促检查执行情况，竣工验收工作。

3、负责全区农业综合开发国家项目和部门项目的组织评估、论证、实施、监督检查及项目的规划设计、建设规模、投资计划及年终考核工作。

4、负责支持、扶持辐射面广、带动力强的重点龙头项目，培育全区农业产业化龙头企业和农民合作经济组织，发展产业化经营。

5、负责项目区农业结构调整、科技成果示范、推广和科技人员的业务技术培训；抓好本部门并指导各项目实施单位农业综合开发队伍建设和业务工作，协调与有关部门的关系。

6、配合财政部门做好农业综合开发项目资金管理工作。.贯彻落实国家农业综合开发项目与资金管理制度，指导、协调和督促检查农业综合开发资金使用情况。

7、负责制定全区农业综合开发的地方性法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织，促进全区农业综合开发工作规范化、制度化、法制化。

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、 罗庄区农业综合开发办公室决算单位构成

罗庄区农业开发办部门决算包括：罗庄区农业综合开发办公室决算。

纳入罗庄区农业开发办2016年部门决算汇编范围的单位共1个，为罗庄区农业综合开发办公室。

第二部分

2016年罗庄区农业综合开发办公室决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入决算表

公开02表

单位：万元

支出决算表

公开03表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

第三部分

2016年部门决算情况和

重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计749.137万元，支出总计749.137万元。与2015年相比，收、支总计各增加619.694万元，增长478.7%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入749.137万元，其中：财政拨款收入 749.137万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况2016年度本年支出749.137万元，其中：基本支出135.760万元，占18.12%；项目支出613.377万元，占 81.88%；经营支出0万元，占0%对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计749.137万元，其中：一般公共预算财政拨款677.137万元，占90.39%；政府性基金预算财政拨款72万元，占9.61 %；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。2016年度财政拨款支出决算总计749.137万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%，社会保障和就业支出14.739万元，占1.97%；城乡社区支出72万元,占9.61%；农林水支出651.96万元，占87.03%；住房保障支出10.437万元，占1.39%；其他支出0万元，占0%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为677.137万元，占本年支出合计的90.39%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长547.694万元，增长423.12%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126.339万元，支出决算为677.137万元，完成年初预算的 535.97%。决算数大于预算数的主要原因农业开发项目工程款及产业化发展项目补助款往年为财政局负责拨付，今年改为单位拨付。其中：农业开发项目工程款及产业化发展项目补助款共计538.377万元。

（1）农林水（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。主要反映用于单位正常运转费用。年初预算为96.774万元，支出决算110.583万元，完成年初预算的114.27%。决算数大于年初预算数主要原因工资福利调整。农林水（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。主要反映单位农业开发土地治理项目建设财政资金情况。年初预算为0万元，支出决算258.377万元。决算数大于年初预算数主要原因是农业开发项目工程款由财政拨款改为单位拨款。农林水（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）。主要反映单位农业产业化发展项目财政补助情况。年初预算为0万元，支出决算280.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是农业开发产业化发展项目补助款由财政拨款改为单位拨款。农林水（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）。主要反映单位用于开展农业开发工作费用支出情况。年初预算为5万元，支出决算3万元。决算数小于年初预算数主要原因是压缩了业务开展费用支出。

（2）社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。主要反映用于对职工失业保障的支出，年初预算为0.627万元，支出决算为0.627万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算基本持平。社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。主要反映用于对职工工伤保障的支出，年初预算为0.139万元，支出决算为0.140万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平；社会保障和就业支出（类）行政失业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于对个人和家庭养老保险的保障支出，年初预算为13.972万元，支出决算为13.972万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

（3）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。主要用于对个人和家庭的住房补助，年初预算为9.826万元，支出决算为10.437万元，完成年初预算的106.22%，决算数大于年初预算数主要原因基本工资调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算135.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出107.387万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出11.373万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入72万元，本年支出72万元，年末结转和结余

0万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）基本农田建设和保护支出（项）。主要反映用于农业开发高标准农田项目建设。年初预算为0万元，支出决算为72万元，决算数大于年初预算主要原因是农业开发高标准农田项目工程款改为单位直接拨付。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

罗庄区农业综合开发办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为4.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元，公务接待费0.2万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少1.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，降低了公车运行和维护费用及公务接待次数和标准。其中：因公务用车购置及运行费减少1.5万元。因公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，降低了公车运行和维护费用。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0单位，因公出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年公务用车运行维护费4.5万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等支出。2016年罗庄区农业综合开发办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于迎接上级检查指导等工作，共计接待5批次，30人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，罗庄区农业综合开发办公室机关运行经费支出17万元，比2015年增长3.31万元，增长24.18%，主要原因为办公费和工会经费增加。（备注：2015年单位决算公开中的机关运行经费包含了工资福利支出，实际机关运行经费为13.69万元）。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额421.9万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额421.9万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆0辆，其中，公务用车 2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，罗庄区农业综合开发办公室提高了对预算绩效的重视，严格执行相关会计制度和财务管理制度，量入为出，合理安排各项收支。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。