2016年罗庄区统计局部门决算
罗庄区统计局
2017年8月21日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
罗庄区统计局是区政府主管全区统计工作的职能部门，担负着辖区内全部行政、事业、企业单位和农村、城市、企业经济社会发展资料的统计及国家规定的大型国情国力调查任务。罗庄区统计局机构职能：
1、贯彻执行国家、省、市有关统计工作的法律、法规、政策和计划；研究拟定全区统计工作政策、规定、统计现代化建设规划和统计调查计划，并监督实施；组织领导和综合协调各街道、各部门的统计工作和国民经济核算统计工作，监督检查统计法律、法规的贯彻实施。
2、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，按照国家和省、市统一的基本统计制度，制定和完善适合本区情况的统计报表制度；组织实施国家和省、市的统计标准，制定本区有关统计标准；指导各街道、各部门的统计工作；负责全区统计调查项目的组织管理，审查各街道、各部门的统计调查计划、调查方案。
3、会同有关部门组织重大国情国力普查；统一组织协调各街道、各部门的社会经济调查，汇总、整理全区基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
4、统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
5、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一实施各街道、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。
6、按照统计和财政有关财务管理的法律法规，管理使用好上级业务部门和区财政划拨的统计事业经费。
7、协助有关部门办理全区统计专业技术资格考试报名和职称评聘的有关工作。
8、受国家、省、市统计局委托，组织指导全区统计科学研究、统计继续教育、统计人员持证上岗及业务培训等工作。
9、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
罗庄区统计局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入统计局2016年部门决算汇编范围的单位共6个，包括：
1、统计局机关
2、罗庄区普查办公室
3、农村经济调查队
4、企业经济调查队
5、城市经济调查队
6、能源和服务业调查中心
第二部分
2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
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| 项 目
|
行次
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决算数
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项目(按功能分类)
|
行次
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决算数
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| 一、财政拨款收入
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1
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443.77
|
一、一般公共服务支出
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30
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387.26
|
| 二、上级补助收入
|
2
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八、社会保障和就业支出
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31
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33.35
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| 三、事业收入
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3
|
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十九、住房保障支出
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32
|
23.16
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| 四、经营收入
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4
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33
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| 五、附属单位上缴收入
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5
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34
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| 六、其他收入
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6
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35
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7
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36
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8
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37
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9
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38
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10
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39
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11
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40
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12
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41
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13
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42
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14
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43
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15
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44
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16
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45
|
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17
|
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46
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18
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47
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19
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48
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20
|
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49
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21
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50
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22
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51
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23
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52
|
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24
|
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53
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| 本年收入合计
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25
|
443.77
|
本年支出合计
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54
|
443.77
|
| 用事业基金弥补收支差额
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26
|
0
|
结余分配
|
55
|
0
|
| 上年结转和结余
|
27
|
0
|
年末结转和结余
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56
|
0
|
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28
|
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57
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| 合计
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29
|
443.77
|
合计
|
58
|
443.77
|
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开08表
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单位：万元
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| 2016年度预算数
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2016年度决算数
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| 合计
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因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
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合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
| 9.5
|
0
|
9.5
|
0
|
6
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3.5
|
3.61
|
0
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3.42
|
0
|
3.42
|
0.19
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| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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第三部分
2016年部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计443.77万元，支出总计443.77万元。与2015年相比，收、支总计各增加100.15万元，增长29.1%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入443.77万元，其中：财政拨款收入 443.77万元，占100%；无上级补助收入和其他收入。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出443.77万元，其中：基本支出284.55万元，占64.12%；项目支出159.22万元，占35.88%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计443.77万元，其中：一般公共预算财政拨款443.77万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款，年初财政拨款结转和结余0万元。
2016年度财政拨款支出决算总计443.77万元，其中：一般公共服务（类）支出387.26万元，占87.26%；社会保障和就业支出33.35万元，占7.51%；住房保障支出23.16万元,占5.21%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为443.77万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长100.15万元，增长29.1%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为403.42万元，支出决算为443.77万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因一方面是工资调整，人员增加导致人员经费支出增加，另一方面是统计基层基础项目经费预留、对企业奖励经费增加。其中：
（1）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。主要反映用于工资福利支出、日常公用经费。年初预算为218.23万元，支出决算为228.04万元，完成年初预算的104.5%。决算数大于预算数主要原因是工资调整，人员增加。
（2）一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务、信息事务、专项统计业务、专项普查活动、统计抽样调查（项）。主要用于专项统计业务、专项普查活动、统计抽样调查等项目经费的印刷、培训等支出。年初预算为128万元，支出决算为159.22万元，完成年初预算的124.39%。决算数大于预算数主要原因是基层基础专项经费预留资金、对企业奖励经费增加。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于基本养老保险支出。年初预算为32.73万元，支出决算为31.88万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数主要原因是工资调整、人员变动。
（4）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助。主要反映用于失业保险的补助。年初预算数1.18万元，支出决算数为1.15万元，完成年初预算数的97.46%，决算数小于预算数主要原因是工资调整、人员变动。
（5）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助。主要反映用于工伤补助。年初预算数0.33万元，支出决算数为0.32万元，完成年初预算数的96.97%，决算数小于预算数主要原因是工资调整、人员变动。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算284.55万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费267.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余
0万元。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
统计局局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.61万元（含局机关及5个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费 0万元，公务接待费0.19万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少5.89万元，主要原因是公车改革，公务用车上交，车辆运行维护费减少；节约开支，减少公务招待。其中：公务用车购置及运行费减少2.58万元、公务接待费减少3.31万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，公务用车上交。公务接待费减少的主要原因是节约开支，减少公务招待。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年无因公出国事项。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年公务用车运行维护费3.42万元。主要用于车辆燃油、保险、修理等支出。2016年底无公务用车。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费0.19万元。主要用于外县区来参观学习等，共计接待3批次，31人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
罗庄区统计局决算包含本级和局属事业单位决算。
2016年度罗庄区统计局（含参照公务员法管理的事业单位）支出总计443.77万元，与2015年相比，收、支总计各增加100.15万元，增长29.1%。支出增加主要由于工资增长，人员增加以及农业普查项目支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额9.70万元，其中：政府采购货物金额9.70万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门无公务用车，无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理工作要求，我局对统计信息事务、专项统计业务、专项普查活动以及统计抽样调查等项目绩效开展了全面评价。评价工作从年初预算、执行情况、运用结果等各个环节入手，项目资金严格按照财务管理规定执行，具体由办公室、财务科做好工作配合，及时申请资金，严格按照规定的资金用途和程序办理相关业务。通过预算绩效管理，进一步规范和加强了统计专项资金的使用，提高了专项资金的使用效益和管理水平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
……
（对一般公共预算支出表中涉及的项级科目逐一说明，按照xx部门+科目说明的方式表述）
（需要特别说明的是，公开表格数量必须为8张，没有数据的表格应当列出空表并说明）
