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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开08表
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单位：万元
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| 2016年度预算数
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2016年度决算数
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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9.87
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9.87
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| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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第三部分
2016年部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计506.63万元，支出总计506.63万元。与2015年相比，收入增加53.72万元,增长12%。支出增加53.91万元，增长12%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入506.63万元，其中：财政拨款收入 506.63万元，占100%。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出506.63万元，其中：基本支出413.35万元，占82%；项目支出93.28万元，占18%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计506.63万元，其中：一般公共预算财政拨款506.63万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款；年初财政拨款结转和结余0.19万元，占0.04%。
2016年度财政拨款支出决算总计506.63万元，其中：一般公共服务（类）支出393.69 万元，占78%；城乡社区支出93.28万元，占18%；住房保障支出19.66万元，占4%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为506.63万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长53.91万元，增长12%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为616.32万元，支出决算为506.63万元，完成年初预算的82%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。其中：
（1）一般公共服务（类）。主要反映用于人员工资、办公经费支出。年初预算为416.32万元，支出决算为413.35万元，全部用于政府办公厅（室）及相关机构事务中的行政运行支出，完成年初预算的99%。决算数与年初预算基本持平。
（2）城乡社区公共设施支出93.28万元，主要反映于园区设施维护及环境卫生绿化养护支出。其中包括城乡社区管理事务支出1.2万元，城乡社区公共社区支出73.86万元，城乡社区环境卫生支出18.22万元。年初预算200万元，支出决算为93.28万元，完成年初预算的47%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。
（3）住房保障支出19.66万元，全部用于住房保障支出中的住房公积金，主要用于缴纳职工住房公积金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算413.35万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费383.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费29.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0元。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
罗庄商城管委会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为9.87万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费9.87万元，公务接待费0万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少3.13万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。其中：无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费减少2.13万元、公务接待费减少1万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。公务接待费减少的主要原因是公务接待严格审批，严格按照八项规定要求执行。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年罗庄商城管委会使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费9.87万元。主要用于车辆维修、燃油及车辆保险。2016年罗庄商城管委会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。无国（境）外接待，2016年公务接待共计接待0批次，0人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，罗庄商城管委会机关运行经费支出29.4万元，比2015年增长10.43万元，增长55 %，原因是新进人员取暖费及日常办公开支。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆4辆，其中，公务用车 4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
(一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度预算支出开展绩效自评。
评价结果表明，我单位预算支出规范合理，资金使用效果进一步提升，保障了单位日常工作的有序开展。
(二）项目支出绩效评价情况。城乡社区公共设施项目年初预算200万元，支出决算为93.28万元，完成年初预算的47%。
(三）对绩效管理的评价。绩效评价工作对强化绩效意识、规范资金使用、提高资金使用效益发挥了良好的作用。但评价工作尚在摸索阶段，下一步，我们将不断改进和完善绩效管理工作。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
