2016年罗庄区工商联部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
一、单位基本情况及主要职能
临沂市罗庄区工商联基本情况：区工商联是党委政府联系全区非公经济的桥梁和纽带，服务全区非公经济发展的助手，内设办公室、经济联络科、人事科、会员科、财务科。截止2016年底，区工商联共有工作人员18人，其中：行政编制11人，事业编制7人。
其主要职能是：
（一）组织非公经济人士有序参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
（二）做好非公经济代表人士思想政治教育和政治安排的推荐工作；
（三）代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，为非公有制企业提供服务；
（四）引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动等。
二、部门决算单位构成
临沂市罗庄区工商业联合会部门决算仅包括临沂市罗庄区工商业联合会决算。
纳入临沂市罗庄区工商业联合会2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：
| 序号
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单位名称
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备注
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| 1
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临沂市罗庄区工商业联合会
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第二部分
2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
| 收 入
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支 出
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| 项 目
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行次
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决算数
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项目(按功能分类)
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行次
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决算数
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| 一、财政拨款收入
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1
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193.96
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（按功能科目）
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30
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| 二、上级补助收入
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2
|
0
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一、一般公共服务支出
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31
|
155.35
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| 三、事业收入
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3
|
0
|
二、外交支出
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32
|
0
|
| 四、经营收入
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4
|
0
|
三、国防支出
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33
|
0
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
0
|
四、公共安全支出
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34
|
0
|
| 六、其他收入
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6
|
0
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五、教育支出
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35
|
0
|
|
|
7
|
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六、科学技术支出
|
36
|
0
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|
8
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七、文化体育与传媒支出
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37
|
0
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9
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八、社会保障和就业支出
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38
|
23.4
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10
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十七、援助其他地区支出
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39
|
0
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11
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十八、国土海洋气象等支出
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40
|
0
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12
|
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十九、住房保障支出
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41
|
15.21
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13
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二十、粮油物资储备支出
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42
|
0
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14
|
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二十一、其他支出
|
43
|
0
|
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15
|
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二十二、债务还本支出
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44
|
0
|
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|
16
|
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二十三、债务付息支出
|
45
|
0
|
| 本年收入合计
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25
|
193.96
|
本年支出合计
|
54
|
193.96
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| 用事业基金弥补收支差额
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26
|
0
|
结余分配
|
55
|
0
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| 上年结转和结余
|
27
|
0
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年末结转和结余
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56
|
0
|
|
|
28
|
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57
|
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| 合计
|
29
|
193.96
|
合计
|
58
|
193.96
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开08表
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单位：万元
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| 2016年度预算数
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2016年度决算数
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| 合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
| 小计
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公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
| 6.1
|
|
6.1
|
|
6.1
|
|
5.55
|
|
5.55
|
|
5.55
|
0
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| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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第三部分
2016年部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计 193.96万元，支出总计193.96万元。与2015年相比，收入、支出总计各增加2.25万元，增长1.2%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入 193.96万元，其中：财政拨款收入 193.96万元，占100 %。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出193.96万元，其中：基本支出191.41 万元，占98.68%；项目支出2.55万元，占1.32%
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计193.96万元，收入全部为一般公共预算财政拨款193.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。
2016年度财政拨款支出决算总计193.96万元，其中：一般公共服务（类）支出155.35万元，占80%；社会保障和就业（类）支出23.4万元，占12%；住房保障支出15.21万元，占8%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为193.96万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长2.25万元，增长1.2%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.21万元，支出决算为193.96万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算减少0.25万元，原因是单位有退休人员。其中：
（1）一般公共服务（类）155.35万元。主要用于工商联工资福利支出，工商联日常公用支出、工商对个人和家庭补助支出。
（2）、社会保障和就业（类）23.4万元。主要反映用于人员社会保障缴费支出。
（3）、住房保障（类）15.21万元。主要用于缴纳职工住房公积金。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算191.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费172.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费18.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
工商联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为5.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费5.5万元，公务接待费0万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.5万元，主要原因是单位参加车改。其中：无因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费减少0.5万元、无公务接待费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是单位参加车改，车辆全部上缴。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)工商联无因公出国（境）费用。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.5万元。主要用于单位车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。
(3)2016年工商联无公务接待费。
二、重要事项说明
三、（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，工商联机关运行经费支出18.9万元，比2015
年增长3.87万元，增长20%，说明：2016年单位增加了工会经费。
（二）政府采购支出情况说明
2016年工商联无政府采购。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，2016年7月份工商联参加车改，单位 无车辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
我单位将继续认真落实贯彻新《预算法》，努力推进预算绩效管理工作，提高财政资金的使用效益，努力提高单位绩效管理工作水平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
