2016年罗庄区总工会
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能
区总工会机关内设办公室、组织民管部、宣教部、法工部、生产保障部、财务部、女工部、经审委等8个部室；所属事业单位1个，其中区职工服务中心为全额事业单位。
截至2016年12月编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人，工勤技能人员编制1人、自收自支人员编制1人。实有在职人员10人，其中行政编制5人，事业编制5人，工勤技能人员1人，自收自支人员1人。
主要职能
（一）根据党的路线、方针、政策和工运方针，按照区委和市总工会的工作部署，围绕全区工作大局开展工作，指导下级工会工作。
（二）依照法律和《中国工会章程》，坚持党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针，进一步突出和履行维护职能，最大限度地保护、调动和发挥广大职工的积极性、主动性和创造性。
（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委和市总反映群众的意愿和要求，提出意见和建议；参与全区涉及职工切身利益的有关规范性文件的制定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（四）贯彻执行工会的组织制度和民主制度，检查和督促下级工会贯彻执行《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》；指导各级工会加强自身改革和建设；指导下级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理、民主参与、民主监督和厂务公开工作，推动建立平等协商、签订集体合同制度和监督保障机制。
（五）协助各办事处党委和区直有关部门党组织管理下一级工会的领导班子；监督、检查区总工会机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训工作。
（六）协助区政府做好区以上劳动模范的推荐、评选工作 ；负责区级劳模管理工作；做好全国“五一”劳动奖章（奖状）、省“富民兴鲁”劳动奖章（奖状）、市振兴沂蒙劳动奖章（奖状）获得者及振兴罗庄劳动奖章（奖状）获得者的推荐、评选、表彰、管理和服务工作。
（七）负责全区工会经费收缴、管理、审查、审计及所属单位经费和资产管理工作，研究、制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对全区职工劳动福利事业的指导、协调工作。
（八）负责全区职工法律援助；困难职工的帮扶；职工技术协会；职工就业再就业的指导服务。
（九）负责全区工会对外交流，发展友好关系，互相学习和交流工作。
一、 部门决算单位构成
罗庄区总工会部门决算包括：本级决算
2016年部门决算汇编范围的单位共1个。
第二部分
2016年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
金额
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
95.19
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
77.63
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
| 三、事业收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
| 四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
| 六、其他收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
10.11
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
7.44
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
95.19
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
|
|
|
24
|
|
|
53
|
95.19
|
| 本年收入合计
|
24
|
95.19
|
本年支出合计
|
54
|
77.63.00
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
55
|
0.00
|
| 年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
年末结转和结余
|
56
|
0.00
|
|
|
28
|
|
|
57
|
0.00
|
| 总计
|
28
|
95.19
|
总计
|
56
|
95.19
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开08表
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单位：万元
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| 2016年度预算数
|
2016年度决算数
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| 合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
| 小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
| 6.2
|
|
6.0
|
|
6.0
|
0.2
|
3.10
|
|
3.0
|
|
2.99
|
0.10
|
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
第三部分
2016年部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计95.19 万元，支出总计95.19 万元。与2015年相比，收、支总计减少25万元，减少20 %。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入95.19万元，其中：财政拨款收入95.19 万元，占 100 %。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出 95.19万元，其中：基本支出 94.19万元，占99 %；项目支出 1万元，占 1 %。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计95.19万元，其中：一般公共预算财政拨款 95.19 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款 0万元，占 0 %；年初财政拨款结转和结余0万元，占0 %。
2016年度财政拨款支出决算总计 95.19 万元，其中：一般公共服务（类）支出 76.63万元，占 80 %；社会保障和就业支出（类）支出10.11，占10%；住房保障支出7.44,占 8 %。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为95.19 万元，占本年支出合计的 100 %。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25 万元，减少20 %。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 87.67 万元，支出决算为95.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算7.52万元，主要原因是单位有人员增加。其中：
（1）一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、住房保障、厂务公开支出。年初预算为76.55万元，支出决算为76.63 万元，完成年初预算的100 %。决算数与预算数基本持平。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）0.32万元，财政对失业保险基金的补助（项）0.22万元，财政对工伤保险基金的补助0.09万元，主要反映用于对个人和家庭的补助。年初预算为 10.12万元，支出决算为 10.11万元，完成年初预算的 100 %。决算书与预算数基本持平。
3、住房保障支出7.44万元，主要用于对个人的住房补贴。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算76.63 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费65.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费11.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度总工会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
区总工会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 3 万元,其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费2.99 万元，公务接待费 0.1 万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少3.2 万元，主要原因是公车改革,维护运行费减少。其中：因公出国（境）费减少3.01万元，公务接待减少0.1万元，公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革，公车全部上缴。公务用车购置及运行费减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出。公务接待费减少的主要原因是上级检查少，严格审批，严格按照规定要求执行。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)总工会无因公出国（境）费用。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。公务用车运行维护费 2.99 万元。主要用于车辆的燃油费、维修费、保险费等支出。2016年本单位财政拨款开支运行维护费上半年的公务用车保有量为 2 辆。下半年单位参加车改，车辆全部上缴。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费 0.1 万元。主要用于上级工会检查和县区来学习，共计接待2 批次，25 人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，总工会机关运行经费支出10.74 万元，比2015年增长3.04 万元，增长28 %，说明：2016年增加了办公经费、计提工会经费。
（二）政府采购支出情况说明
2016年总工会无政府采购。
（三）国有资产占用情况说明
总工会资产不属国有资产统计。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
一、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度预算支出开展绩效自评。
评价结果表明，我单位预算支出规范合理，资金使用效果进一步提升，保障了单位日常工作的有序开展。
二、项目支出绩效评价情况。厂务公开民主管理活动评价1.0万元，支出决算为1.0万元，完成年初预算的100%。对绩效管理的评价。绩效评价工作对强化绩效意识、规范资金使用、提高资金使用效益发挥了良好的作用。但评价工作尚在摸索阶段，下一步，我们将不断改进和完善绩效管理工作。
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
