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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开08表
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单位：万元
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| 2016年度预算数
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2016年度决算数
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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| 小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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| 3.1
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3.1
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3.1
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3.1
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3.1
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| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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第三部分
2016年部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计77.51万元，支出总计77.51万元。与2015年相比，收、支总计各增加25.89万元，增长50%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入77.51万元，其中：财政拨款收入77.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出77.51万元，其中：基本支出75.11万元，占97%；项目支出2.4万元，占3%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计77.51万元，其中：一般公共预算财政拨款77.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。
2016年度财政拨款支出决算总计77.51万元，其中：一般公共服务（类）支出77.51万元，占100 %。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为77.51万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长25.89万元，增长50 %。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为77.51万元，支出决算为77.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。其中：
（1）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。主要反映用于机关工委机关单位日常运转及在职人员工资、缴纳养老、医疗和失业保险的支出支出。年初预算为75.11万元，支出决算为75.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。
（2）一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）。主要反映用于党员电教设施维护、党员培训、庆七一建党活动支出。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算75.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费65.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、购房补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费9.43万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余
0万元。
区直机关工委无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
区直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.1万元（含局机关及0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.1万元（发放车补），公务接待费0万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数增加1.49万元，主要原因是公车改革，行政人员发放车补。其中：公务用车运行费增加1.7万元。公务用车运行费增加的主要原因是公车改革，行政人员发放车补。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0个单位，因公出国(境)团组 0个， 累计 0 人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年0单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费3.1 万元（发放车补）。2016年 0单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。国（境）外接待费0万元。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，区直机关工委机关运行经费支出9.43万元，比2015年增长4.16万元，增长79%，主要原因发放行政人员车补及工会法定节日福利。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额0.4万元，其中：政府采购货物金额0.4万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1、项目绩效评价工作开展情况。
按照绩效评价的有关程序，区直机关工委组织对七一活动经费、党员电教设施维护、党员教育培训等项目绩效开展了自我评价，从项目年度目标、效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了评价。从绩效评价结果看，各项目的总体绩效较好，实现了预期的绩效目标，项目资金所保障的业务工作均取得了很好的成效。
2、绩效评价工作取得的成效。
近几年来通过开展绩效评价工作，进一步增强了绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。一是增强绩效意识。在 2016 年度预算工作中，区直机关工委从工作计划制订、预算编制、计划落实、预算执行、工作成果总结、预算绩效评价等各环节，进一步加强绩效意识的教育和培训，明确绩效要求，强化支出主体的绩效责任，推动单位不断增强绩效意识。二是资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作，更加注重厉行节约，主动压缩行政经费开支和业务成本，也更加注重提升业务工作成果，强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
