一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开08表 |
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单位：万元 |
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
14 |
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12 |
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12 |
2 |
11.813785 |
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11.776485 |
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11.776485 |
0.0373 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2016年部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计294.128279万元，支出总计293.861520万元。与2015年相比，收入总计减少32.623434万元，减少9.98%。支出总计减少32.201855万元，减少9.88%
（二）收入决算情况
2016年度本年收入294.128279万元，其中：财政拨款收入294.128279万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出293.861520万元，其中：基本支出 249.831955万元，占85%；项目支出44.029565万元，占15%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计294.128279万元，其中：一般公共预算财政拨款293.439941万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0.688338万元，占0.2%。
2016年度财政拨款支出决算总计293.861520万元，其中：一般公共服务（类）支出221.408653万元，占75.3%；社会保障和就业支出28.512975万元，占9.7%；城乡社区支出24.3950万元,占8.3%；住房保障支出19.544892万元，占6.7%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为293.861520万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.201855万元，减少9.88%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.866435万元，支出决算为293.861520万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出与预算相比减少。
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。主要反映用于工资福利支出、日常公用支出、项目支出。年初预算为257.671715万元，支出决算为221.408653万元，完成年初预算的85.9%。决算数小于预算数主要原因是实际支出与预算相比减少。
(2)社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）。主要反映用于财政对社会保险基金、失业保险基金、工伤保险基金的补助支出。年初预算为33.294924万元，支出决算为28.512975万元，完成年初预算的85.6%。决算数小于预算数主要原因是实际支出与预算相比减少。
（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）。主要反映用于道路绿化用地占地租赁费的支出。年初预算为24.395万元，支出决算为24.395万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是严格控制支出。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。主要反映用于住房公积金的支出。年初预算为21.899736万元，支出决算为19.544892万元，完成年初预算的89.2%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出与预算相比减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算249.831955万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费226.046592万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费23.785363万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）其他大中型水库移民后期扶持基金（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2、农林水（类）水土保持补偿费（款）预防保护和监督管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
罗庄区循环经济示范区管理办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为11.813785万元（含局机关及0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费11.776485万元，公务接待费0.0373万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少2.186215万元，主要原因是严格控制支出，实际支出减少。其中：因公出国（境）费无预算。公务用车购置及运行费减少0.223515万元、公务接待费减少1.9627万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是严格控制支出。公务接待费减少的主要原因是严格控制支出。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款未安排单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年罗庄区循环经济示范区管理办公室使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费11.776485万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年罗庄区循环经济示范区管理办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。
(3)2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于招商引资接待，共计接待 1批次，8人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，罗庄区循环经济示范区管理办公室运行经费支出249.831955万元，比2015年增长3.88258万元，增长1.58%。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额27.852万元，其中：政府采购货物金额0.752万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额27.1万元。授予中小企业合同金额27.1万元，占政府采购总额的97.3%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆4辆，其中，公务用车 4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1、绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
评价结果表明，我单位一般公共预算项目支出规范合理，资金使用效益进一步提升，保障了我单位日常工作和招商宣传以及园区道路、绿化维修、维护工作的有序开展。
2、项目绩效自评情况
（1）办公楼运行维护费项目绩效自评情况
该项目预算资金27.5万元，全年实际执行数5.2075万元，预算资金执行率19%。
（2）招商宣传项目绩效自评情况
该项目预算资金11.4万元，全年实际执行数2.1218万元，预算资金执行率18.6%。
（3）园区道路、绿化维修、维护费项目绩效自评情况
该项目预算资金30万元，全年实际执行数12.305265万元，预算资金执行率41%。
3、对绩效管理的评价
绩效评价工作对强化绩效意识、规范资金使用、提高资金使用效益发挥了良好的作用。但评价工作尚在摸索阶段，可操作性还有待加强。下一步，我们将不断改进和完善绩效管理工作。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
