2016年罗庄区档案局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 

 

第二部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

 

 

 

部门概况

 

一、 主要职能

       （一）贯彻执行党和国家档案工作方针、政策、法规和规章制度；根据党和国家的政策、法规，结合本区实际，拟订全区档案工作的规范性文件；对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理；组织、协调、监督、指导区级党政机关、群众团体、企事业单位和街道的档案工作。
   （二）集中统一管理全区重要档案资料；负责接收、征集、整理、保管区委、区政府以及党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。
   （三）组织、指导全区档案学理论、档案科学技术研究和档案保护工作，推进档案工作的科学化管理和现代化建设；做好档案开放、开发和档案编研出版及档案馆的爱国主义教育基地的建设工作，为经济建设和各项工作服务。
   （四）负责全区档案执法监督和档案宣传工作。制定全区档案工作人员队伍建设规划；组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责全区档案专业技术职务资格评审的有关工作。
   （五）组织和指导全区档案信息资源开发及对外交流工作。
   （六）完成区委、区政府和区委办公室交办的其他事宜。
    二、内设机构
    区档案局（区档案馆）内设5个科室。
   （一）办公室
    负责局（馆）的综合协调工作，协助局（馆）领导处理日常事务；负责机关文秘、档案、保密、信访、财务、后勤、接待等工作；负责局（馆）的安全保卫、消防工作；负责人事管理和退休干部服务工作。
   （二）法规业务科
    组织实施国家档案方针、政策和法律、法规；拟订全区档案工作规范性文件和档案事业发展规划；负责档案法律、法规执行情况的监督、检查，查处违反档案法的行为；负责全区综合性业务问题调查研究；负责拟订全区档案室（馆）经济科技档案业务建设规范、标准；负责区直单位档案的业务指导；负责县区档案馆、经济科技领域和农村档案工作的监督检查和业务指导；参与档案重大科研项目和重点工程项目的鉴定、验收工作。
    负责全区档案干部队伍教育及专业培训工作；组织指导全区档案学理论研究和全区档案科技进步奖评审工作；负责全区档案系列专业技术职务资格评审的有关工作；负责全区档案学会的日常工作。
   （三）征集管理科
    负责应进馆档案资料的接收、征集、保管工作；负责管理档案库房和库房内的各种仪器设备；负责本馆档案资料的开放和提供利用工作；负责对馆藏档案资料的整理、鉴定、销毁和破损档案的修复工作；负责编制档案资料各类检索工具；做好档案资料的标引、著录及数据库建设工作；负责馆藏档案资料的安全保卫工作。
   （四）开发利用科
    负责规划全区档案信息资源的开发利用；负责编写档案参考资料，出版档案史料，进行历史研究；负责本馆档案史料的展览和档案馆的爱国主义教育基地建设工作；参加有关史志的编修工作。
   （五）信息科技科
    负责全区档案信息化建设的技术指导、管理和服务；组织协调局（馆）的信息化建设；负责馆内档案资料的缩微工作和计算机应用工作；负责馆内计算机设备和其它技术设备的维修保护工作；承担全区档案缩微、计算机和保护技术应用的推广和业务咨询工作；承担档案有关科研项目的研究；组织全区档案科研项目科技进步奖的评审上报工作。

 

二、 主要职能

罗庄区档案局和罗庄区档案馆实行局馆合一，挂罗庄区档案局和罗庄区档案馆两块牌子，由区委办公室管理，履行档案事业行政管理和档案保管利用两种职能。

 

 

 

三、 部门决算单位构成

 

罗庄区档案局部门决算包括：罗庄区档案局局本级决算。纳入罗庄区档案局2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1、罗庄区档案局机关

 

 

第二部分

 

 

 

2016年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表

                                            单位：万元

收     入			支     出
项  目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	147.32	（按功能科目）	30
二、上级补助收入	2		一般公共服务支出	31	120.84
三、事业收入	3		社会保障和就业支出	32	15.72
四、经营收入	4		住房保障支出	33	10.76
五、附属单位上缴收入	5			34
六、其他收入	6			35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	147.32	本年支出合计	54	147.32
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	147.32	合计	58	147.32

 

收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合 计	147.32	147.32
201			一般公共服务支出	120.84	120.84
20126			档案事务	120.84	120.84
2012601			档案运行	108.84	108.84
2012602			一般行政管理事务	12	12
208			社会保障和就业支出	15.72	15.72
20803			财政对社会保险基金的补助	15.72	15.72
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	14.83	14.83
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.74	0.74
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15
221			住房保障支出	10.76	10.76
22102			住房改革支出	10.76	10.76
2210201			住房公积金	10.76	10.76

 

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合  计	147.32	135.32	12
201			一般公共服务支出	120.84	108.84	12
20126			档案事务	120.84	108.84	12
2012601			档案运行	108.84	108.84
2012602			一般行政管理事务	12		12
208			社会保障和就业支出	15.72	15.72
20803			财政对社会保险基金的补助	15.72	15.72
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	14.83	14.83
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.74	0.74
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15
221			住房保障支出	10.76	10.76
22102			住房改革支出	10.76	10.76
2210201			住房公积金	10.76	10.76

 

财政拨款收入支出决算总表
												公开04表
												单位：万元
收入				支出
项    目	行次	金额		项    目		行次	合计			一般公共预算 财政拨款			政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	147.32		一、一般公共服务支出		15	120.84			120.84
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出		16
	3			三、国防支出		17
	4			四、公共安全支出		18
	5			五、教育支出		19
	6			六、科学技术支出		20
	7			七、住房保障支出		21	10.76			10.76
	8			八、社会保障和就业支出		22	15.72			15.72
本年收入合计	9	147.32		本年支出合计		23	147.32			147.32
年初财政拨款结转和结余	10			年末结转和结余		24
一般公共预算财政拨款	11					25
政府性基金预算财政拨款	12					26
合计	14	147.32		合计		28	147.32			147.32

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合  计	147.32	135.32	12
201			一般公共服务支出	120.84	108.84	12
20126			档案事务	120.84	108.84	12
2012601			档案运行	108.84	108.84
2012602			一般行政管理事务	12		12
208			社会保障和就业支出	15.72	15.72
20803			财政对社会保险基金的补助	15.72	15.72
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	14.83	14.83
2080302			财政对失业保险基金的补助	0.74	0.74
2080304			财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15
221			住房保障支出	10.76	10.76
22102			住房改革支出	10.76	10.76
2210201			住房公积金	10.76	10.76

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	135.32	124.77	10.55
301		工资福利支出	100.79	100.79
30101		基本工资	31.58	31.58
30102		津贴补贴	53.5	53.5
30104		其他社会保障缴费	0.89	0.89
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	14.83	14.83
302		商品和服务支出	10.55		10.55
30201		办公费	0.33		0.33
30207		邮电费	0.14		0.14
30208		取暖费	2.75		2.75
30215		会议费	0.1		0.1
30226		劳务费	3		3
30228		工会经费	1.2		1.2
30239		其他交通费用	3.03		3.03
303		对个人和家庭的补助	23.98	23.98
30304		抚恤金	0.79	0.79
30311		住房公积金	10.76	10.76
30313		购房补贴	11.06	11.06
30399		其他对个人和家庭的补助支出	1.37	1.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合  计

 

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明：罗庄区档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

3.1

3

3

0.1

0

0

0

0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2016年部门决算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计147.32万元，支出总计147.32万元，与2015年相比，收、支总计各增加13.96万元，增长9.5%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入147.32万元，其中：财政拨款收入147.32万元，占100%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出147.32万元，其中：基本支出135.32万元，占92%；项目支出12万元，占8%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计147.32万元，其中：一般公共预算财政拨款147.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0 %。

2016年度财政拨款支出决算总计147.32万元，其中：一般公共服务（类）支出147.32万元，占100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为147.32万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长13.96万元，增长9.5%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.19万元，支出决算为147.32万元，完成年初预算的103    %。决算数大于预算数的主要原因工资增长、项目追加。其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）档案运行（项）。主要反映用于工资福利支出、商品和服务支出。年初预算为102.05万元，支出决算为108.84万元，完成年初预算的106   %。决算数大于预算数主要原因是项目追加。

2、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险（项）支出14.83万元，主要用于养老保险, 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.74万元,主要用于失业保险, 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.15万元,主要用于工伤保险。

3、、一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）支出12万元，主要用于项目支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.76万元，主要用于住房公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算135.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费124.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费10.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

罗庄区档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

档案局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少3.1万元，主要原因是公车取消、严格控制接待费。其中：因公出国（境）费与2016年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少3万元、公务接待费减少0.1万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是严格控制公务出行次数。公务用车购置及运行费减少的主要原因是取消公务用车。公务接待费减少的主要原因是按照财经纪律，控制接待次数。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年档案局未产生因公出国（境）费，使用财政拨款安排0单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年档案局未产生公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0万元。2016年罗庄区档案局单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2016年罗庄区档案局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年档案局未产生公务接待费，共计接待  0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。

 

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，档案局机关运行经费支出147.32万元，比2015年增长13.96万元，增长9.5%，主要原因在于项目追加、工资增长。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额5.9万元，其中：政府采购货物金额5.9万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理工作开展情况说明

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，现效我单位2016年度预算绩效管理工作总结如下：

一、年度预算绩效管理工作整体开展情况

2016年度，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报效绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果应用，组织绩效自评，对发现的问题及时改进。

二、自评情况

基础工作管理。我单位领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算非常的关心，在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

绩效评价管理。2016年我单位基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我单位支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品等。使公用经费用到了实处。三公经费我单位2016年度未产生相关费用，严格按照国家规定的标准，控制费用的产生。

结果运用管理。在上级部门的领导下，我单位出色的完成了2016年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我单位效一如既往，在新的一年里更上新台阶。

三、预算绩效管理工作存在的问题

    工作中还存在很多的不足，尤其是资金的使用还需更好的与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。我们将严格按照上级指示，使我单位的财务工作更加严谨规范。

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。