一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开08表
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单位：万元
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2016年度预算数
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2016年度决算数
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行费
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公务接待费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行费
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2.4342
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0.00
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2.0840
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2.840
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0.3502
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2.4342
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2.0840
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2.0840
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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第三部分
2016年部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计603.46万元，支出总计603.46万元。与2015年相比，收、支总计各减少324.71万元，减少34.98%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入603.46万元，其中：财政拨款收入 603.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
（三）支出决算情况
2016年度本年支出603.46万元，其中：基本支出 192.0578万元，占31.82%；项目支出 411.4022万元，占68.18%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计603.46万元，其中：一般公共预算财政拨款544.54万元。占90.24%；政府性基金预算财政拨款58.92万元，占9.76%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0%。
2016年度财政拨款支出决算总计603.46万元，其中：社会保障和就业（类）支出529.4074万元，占87.74%；住房保障（类）支出15.1326万元，占2.5%；其他（类）支出58.92万元,占9.76%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为544.54万元，占本年支出合计的90.24%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少283.95万元，减少34.27%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为180.1861万元，支出决算为155.9503万元，完成年初预算的86.55%。决算数小于预算数的主要原因购公车改革。其中：
（1）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资支出。年初预算为131.887万元，支出决算为153.8252万元，完成年初预算的116.63%。决算数大于预算数主要原因是工资增长。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于养老保险支出。年初预算为22.16万元，支出决算为20.9749万元，完成年初预算的94.65%。决算数小于预算数主要原因是基数变化。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算192.0578万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费 168.9578万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费 23.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入58.92万元，本年支出58.92万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于0-6周岁儿童康复支出。年初预算为58.92万元，支出决算为58.92万元，完成年初预算的100%。决算数/与年初预算基本持平。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
罗庄区残联2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.4342万元（含局机关），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.0840万元，公务接待费0.3502万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数持平。其中：没有因公出国（境）费、公务用车购置及运行费与2016年预算基本持平、公务接待费与2016年预算基本持平。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位，因公出国(境)团组0个， 累计 0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0万元。2016年单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.0840万元。主要用于车辆燃油维修。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。
(3)2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于中央省市残联学习检查，共计接待3批次，40人次，其中外事接待0批次，0人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，罗庄区残联机关运行经费支出9.9904万元，比2015年减少3.4596万元，减少34.63%。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆0辆，其中，公务用车 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1、项目绩效评价工作开展情况。
按照绩效评价的有关程序，区残联组织对会议费及信息化等项目绩效开展了自我评价，从项目年度目标、效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了评价。从绩效评价结果看，各项目的总体绩效较好，实现了预期的绩效目标，项目资金所保障的业务工作均取得了很好的成效。
2、绩效评价工作取得的成效。
近几年来通过开展绩效评价工作，进一步增强了绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。一是绩效意识进一步增强。在 2016 年度预算工作中，从工作计划制订、预算编制、计划落实、预算执行、工作成果总结、预算绩效评价等各环节，进一步加强绩效意识的教育和培训，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体的绩效责任，推动单位不断增强绩效意识。二是资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作，更加注重厉行节约，主动压缩行政经费开支和业务成本，也更加注重提升业务工作成果，强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：主要反映罗庄区残联用于人员经费及日常公用经费支出。
十七、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：主要反映罗庄区残联为完成残疾人事业进行的项目支出。
十八、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：主要反映罗庄区残联用于残疾人康复支出。
十九、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：主要反映罗庄区残联用于未纳入低保的重度残疾人补贴等支出。
二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映我单位用于人员基本养老保险的支出。
二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映我单位用于人员住房公积金的支出。
