目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

机构设置：学校内设机构有办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、财务室、工会、团支部、少先大队部。部门工作职责：

（一）办公室工作职责

1、宣传和贯彻执行学校的工作思路，协助校领导掌握全校情况，处理日常党政事务，负责全校各处室综合性工作的协调，承担全校性大型活动的组织协调工作。

2、起草学校工作计划、工作总结、报告、决议、通知、规章制度，审核以学校党政名义上报和下发的各类文件，及时完成文件打印、下发任务。

3、根据校领导的安排，负责行政办公会、支部会和其它全校性会议的筹备、落实以及会议记录工作。

4、做好公文的收、阅管理工作，及时报送各类报表。严格管理好学校和校党支部印章，做好用印登记工作。

5、协助党支部组织教职工的政治学习和有关政治活动，负责全校科室报纸杂志订阅的审批工作。认真做好党员的教育、管理和组织发展工作。

6、协助党支部做好干部的考察、考核、教育、管理工作。

7、代表学校处理各类社会事务，负责对外接待和来信来访工作。配合有关科室，做好学校的对外宣传工作，提高学校的知名度。

8、为校领导提供及时周到的服务。

9、按月整理学校工作大事记，做好校史的记录和保存。

10、承办校领导交办的其它工作。

（二）教务处工作职责

1、贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教学事务的贯彻、落实，指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。

2、严格按照《教学管理规范》要求和有关评估要求布置和解决处理日常教学事务。维护正常的教学秩序，杜绝各类教学事故的发生。

3、负责安排教学任务与配置教学资源。统筹安排全校教学进程、教学任务，向各年级下达教学任务，确定教师名单和教学任务，下达教学任务书。编制教学进程表和全校课程表。

4、负责教学督导与质量评价。定期检查教学进度和教学质量。检查教学计划、实习计划和教师授课计划实施情况。组织教师进行定期、不定期听课检查，依据质量评价体系，进行教学质量评价，并及时反馈信息。

5、组织教师经验交流和各种教学基本功竞赛，促进教师队伍建设，提出改进教学工作提高教学质量的意见和办法。

6、组织制订、修定实施性教学大纲、实施性教学计划等教学文件。审核授课计划和实验材料、设备购置计划。

7、负责教材、教具的审定、采购和管理，确保教学所需教材、教具的供应。负责实验材料的采购与发放。

8、制定教师工作量统计办法和考核方案，负责汇总审核全校教师及有关人员教学等工作量。

9、负责全校考务工作和学生成绩管理、毕业生毕业资格审查等工作，并保管《教师记分册》、试卷分析表等教学档案，建立完善教务管理软件系统。

10、完成校领导交办的其它工作。

（三）德育处职责范围

在校长领导下，负责学校德育管理工作。是组织和协调德育工作在学校正确实施的职能机构，其主要职责是：

一、执行国家颁布的《教育法》和《小学德育大纲》，贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。

二、制定德育工作计划和有关德育工作的各项规章制度。

三、加强德育工作队伍建设，做好班主任培训工作，与工会、共青团组织密切配合，开展师德教育，提高教师职业道德水平；组织班主任学习德育工作理论，提高班主任队伍的德育理论修养和德育工作实施能力；指导班主任制定工作计划，并定期考核、督导、检查、总结和交流经验。

四、组织值周、值日与各项纪律、卫生等检查评比工作；负责对学生的考勤工作，管理针对学生品行的各项奖罚制度宣传、评议和实施工作。督导班主任做好学生操行等第评定和写好评语工作。

五、主持每周升降旗仪式和各种节日纪念活动，负责全校学生大会，指导班会。

六、抓好《小学生守则》和《小学生日常行为规范》的贯彻实施。安排学生思想政治教育、日常行为规范的训练以及心理咨询工作。

七、规划实施校园和班级文化建设，组织学生各项集体活动，建立稳定、协调、高效的教育教学秩序。

八、负责办好家长学校，定期召开家长会议；指导班主任与学生家长的联系工作；负责组织领导军训，开展好社区教育活动，建立健全学校、社会、家庭相结合的教育网络。

九、加强德育调查研究工作，更新教育理念，根据社会发展以及青少年学生的心理、生理、生长发育特点，不断改进和加强德育工作。

二、 部门决算单位构成

临沂第二十一中学决算包括：临沂第二十一中学决算单位决算。

纳入财政局2016年部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

第二部分

2016年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入决算表

公开02表

单位：万元

支出决算表

公开03表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

备注：临沂第二十一中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2016年部门决算情况和

重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度收入总计3017.42万元，支出总计3017.42万元。与2015年相比，收、支总计各增加676.96万元，增长28.92%。

（二）收入决算情况

2016年度本年收入3017.42万元，其中：财政拨款收入 3017.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况

2016年度本年支出3017.42万元，其中：基本支出2555.65万元，占84.70%；项目支出461.77万元，占15.30%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计3017.42万元，其中：一般公共预算财政拨款3017.42万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余0万元，占0 %。

2016年度财政拨款支出决算总计3017.42万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为3017.42万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长676.96万元，增长28.92%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2674.30万元，支出决算为3017.42万元，完成年初预算的112.83%。决算数持平预算数。决算数大于预算数主要原因是教师薪级工资调增，支出增加。其中：

（1）教育支出类。

教育管理事务（款）

一般行政事务管理（项）：主要反映用于原民办代课教师教龄补助、教研室教材等项目支出。年初预算为0万元，支出决算为11.77万元。主要原因是调整中小学教师取暖费和安保经费支出调整（款）（项）。

普通教育（款）

小学教育（项）：主要反映用于小学教职工人员经费、日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。年初预算为205.30万元，支出决算为194.89万元，完成年初预算的94.93%。决算数小于预算数主要原因相应减少部分开支，支出相应减少。

初中教育（项）：主要反映用于初中教职工人员经费、日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。年初预算为1927.67万元，支出决算为2221.30万元，完成年初预算的115.23%。决算数大于预算数主要原因是部分教师工资调增，支出相应增加。

教育费附加安排的支出（款）

农村中小学校舍建设（项）：主要反映教育附加安排用于中小学校舍新建、改建、修缮和维修的支出。年初预算为 0万元，支出决算为100万元。主要原因是上级部门拨付了教育费附加资金到校建项目。

（2）社会保障和就业（类）

财政对社会保险基金的补助（款）

财政对失业保险基金的补助（项）：主要反映用于教职工失业保险支出。年初预算为15.13万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的67.09%。决算数小于预算数主要原因是2016年有调出、退休，失业保险支出减少。

财政对工伤保险基金的补助（项）：主要反映用于教职工工伤保险支出。年初预算为6.05万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的67.11%。2016年有调出、退休，工伤保险支出减少。

行政单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映用于教职工基本养老保险支出。年初预算为302.67万元，支出决算为275.68万元，完成年初预算的91.41%。决算数小于预算数主要原因是2016年有调出、退休，基本养老保险缴费支出减少。

（3）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）

住房公积金（项）：主要反映用于教职工住房公积金的支出。年初预算为217.48万元，支出决算为199.58万元，完成年初预算的91.77%。决算数小于预算数主要原因是2016年调出、退休，住房公积金支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2555.65万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2550.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费305.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余

0万元。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

临沂第二十一中学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.27万元（含局机关及1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.27万元，公务接待费0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.73万元，主要原因是校级领导自己解决出行问题，例如步行、自行车等。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费减少0.73万元、公务接待费0万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排等0单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2016年0等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费 2.27万元。主要用于校级领导外出公办等。2016年0等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元。

临沂第二十一中学没有国（境）外接待。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，临沂第二十一中学机关运行经费支出0万元，比2015年增长0万元，增长（减少）0 %，与上年基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额106.95万元，其中：政府采购货物金额106.95万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车 辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、项目绩效评价工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我校对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算支出3项，共涉及预算资金3017.42万元，自评覆盖率达到100％。从项目年度目标、效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了评价。从绩效评价结果看，各项目的总体绩效较好，实现了预期的绩效目标，项目资金所保障的业务工作均取得了很好的成效。

2、绩效评价工作取得的成效。

近几年来通过开展绩效评价工作，进一步增强了绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。一是绩效意识进一步增强。在 2016 年度预算工作中，我校从工作计划制订、预算编制、计划落实、预算执行、工作成果总结、预算绩效评价等各环节，进一步加强绩效意识的教育和培训，明确“用钱要问效、无效要问责”的绩效要求，强化支出主体的绩效责任，推动单位不断增强绩效意识。二是资金使用绩效进一步提高。通过开展绩效评价工作，更加注重厉行节约，主动压缩行政经费开支和业务成本，也更加注重提升业务工作成果，强化工作效率，进而从整体上提高财政资金使用绩效。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：幼儿园开展教育教学活动取得的保教费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。