第三部分
2016年部门决算情况和
重要事项说明
一、2016年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计3839.41万元，支出总计3839.41万元。与2015年相比，收、支总计各减少371.02万元，减少8.81%。
（二）收入决算情况
2016年度本年收入3839.41万元，其中：财政拨款收入3839.41万元，占100%。（三）支出决算情况
2016年度本年支出3839.41万元，其中：基本支出803.01万元，占20.91%；项目支出3036.40万元，占79.09%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入决算总计3839.41万元，其中：一般公共预算财政拨款3839.41万元，占100%。2016年度财政拨款支出决算总计3839.41万元，其中：社会保障和就业支出86.71万元，占1.50%，城乡社区支出3694.65万元，占96.23%；住房保障支出57.30万元，占2.26%。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为3839.41万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增长93.67万元，增长2.5%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4197.7万元，支出决算为3839.41万元，完成年初预算的 91.46%。决算数小于预算数的主要原因为压缩项目支出。其中：
（1）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。主要反映用于事业人员的失业保险金支出。年初预算为4.09万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
（2）社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。主要反映用于事业人员的失业保险金支出。年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于事业人员的养老保险金支出。年初预算为81.81万元，支出决算为81.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
（4）节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）。主要反映用于大气污染防治道路扬尘治理作业的支出。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。
（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于事业人员工资福利及公用经费的支出。年初预算为691.34万元，支出决算为659万元，完成年初预算的95.32%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，压缩经费开支。
（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于单位办公经费及业务经费的支出。年初预算为102.15万元，支出决算为88.06万元，完成年初预算的86.2%。决算数小于预算数主要原因是预算执行压缩项目支出。
（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。主要反映用于综合执法及办公场所运转维护的支出。年初预算为184.45万元，支出决算为143.67万元，完成年初预算的77.89%。决算数小于预算数主要原因是预算执行压缩项目支出。
（8）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。主要反映用于环境卫生维护的支出。年初预算为3071.87万元，支出决算为2803.93万元，完成年初预算的91.28%。决算数小于年初预算数主要原因是压缩项目支出。
（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于事业人员按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。年初预算为57.42万元，支出决算为57.3万元，完成年初预算的99.79%。决算数小于年初预算数主要原因是年中一名职工退休。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算803.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费724.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费78.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余
0万元。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
临沂市罗庄区城市管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为20.93万元（含局机关及1个所属预算单位），其中：公务用车购置及运行维护费20.93万元。
2016年“三公”经费决算比年初预算数减少14.87万元，主要原因是公务车购置及运行费用降低。其中：公务用车购置及运行费减少14.87万元，公务用车购置及运行费减少的主要原因是年中因部分车辆调整暂停使用，同时加强对车辆的精细化管理，提高使用效率，降低运行费用。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费7.43万元。2016年罗庄区城市管理局局机关及罗庄区城市管理局执法大队使用财政拨款购置公务用车1辆，主要是执法用皮卡工具车；公务用车运行维护费13.5万元。主要用于车辆燃油、修理、保险、年审等费用。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年无公务公务接待，共计接待 0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年度，临沂市罗庄区城市管理局机关运行经费支出 78.52万元，比2015年增长7.39万元，增长10.39%，增长原因为办公费增加。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购金额598.38万元，其中：政府采购货物金额396.73万元、政府采购服务金额201.65万元。授予中小企业合同金额558.18万元，占政府采购总额的93.28%，其中：授予小微企业合同金额40.2万元，占政府采购总额的6.72%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年底，本部门共有车辆19辆，其中，一般执法执勤用车9辆、其他用车10辆，其他用车主要是环卫作业专用车辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 3839.41万元。对项目支出，通过强化组织保障、建立完善制度、严格目标审核、组织中期监控、完善指标体系等方面保证评价工作质量。从评价情况来看，我单位能够按照批复的绩效目标组织实施，措施得力，绩效明显，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规，完成了年度的预期绩效目标，创造了良好的社会经济效益，达到了预期结果。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十八、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：主要反映财政对事业人员的失业保险基金的补助支出。
十九、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对事业人员的工伤保险基金的补助支出。
二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：反映用排污费安排的支出，主要用于大气污染防治道路扬尘治理洒水作业支出。
二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，主要用于人员经费及机构运行支出。
二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
二十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
