第三部分
2017年度部门决算情况 和重要事项说明
一、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2017年度收、支总计2883万元。与2016年相比，收、支总计各减少155万元，减少5.1%。主要是医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出减少。
（二）收入决算情况
本年收入合计2883万元，其中：财政拨款收入2883万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况
本年支出合计2883万元，其中：基本支出2577万元，占89.39%；项目支出306万元，占10.61%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款收、支总计2883万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少155万元，减少5.1%。主要是医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2883万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少155万元，减少5.1%。主要是医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2883万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出534万元，占18.52%；公共安全（类）支出14万元，占0.48%；文化体育与传媒（类）支出91万元，占3.16%；社会保障和就业（类）支出714万元，占24.77%；医疗卫生与计划生育（类）支出260万元，占9.02%；城乡社区（类）支出119万元，占4.13%；农林水（类）支出911 万元，占31.6%；住房保障（类）支出240万元，占8.32%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2883万元，支出决算为2883万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平的主要原因我街道按照年初预算数严格控制开支。
其中：
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于主要反映用于政府职工工资及公用经费支出。年初预算为335万元，支出决算为335万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是我街道按照年初预算数严格控制开支。
（2）一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）主要反映用于从事统计人员工资支出，年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平主要原因是我街道严格控制支出。
（3）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）主要反映用于从事财政工作人员工资支出，年初预算为152万元，支出决算为152万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平主要原因是我街道严格控制支出。
（4）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要反映用于政府办用经费支出。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是我街道按照年初预算数严格控制开支。
（5）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）主要反映用于司法所人员工资支出。年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是我街道按照年初预算数严格控制开支。
（6）文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）主要反映用于文化及远程教育人员工资支出。年初预算为91万元，支出决算为91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是我街道按照年初预算数严格控制开支。
（7）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）主要反映用于人力资源及相关办公人员工资支出。年初预算为70万元，支出决算为70万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是我街道按照年初预算数严格控制开支。
（8）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）主要反映用于职工社保缴费以及职工遗属补助支出。年初预算为558万元，支出决算为558万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是我街道按照年初预算数严格控制开支。
（9）社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。主要反映用于春节走访生活困难群众支出以及敬老院支出。年初预算为86万元，支出决算为86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是我街道按照年初预算数严格控制开支。
（10）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于计生职工工资支出。年初预算为260万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是我街道按照年初预算数严格控制开支。
（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于城市建设及城市管理人员工资支出。年初预算为119万元，支出决算为119万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是我街道按照年初预算数严格控制开支。
（12）农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于农业职工工资支出，年初预算为507万元，支出决算为507万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是我街道按照年初预算数严格控制开支。
（13）农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。主要反映用于林业职工工资支出，年初预算为49万元，支出决算为49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是我街道按照年初预算数严格控制开支。
（14）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。主要反映用于水利职工工资支出，年初预算为49万元，支出决算为49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是我街道按照年初预算数严格控制开支。
（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。主要反映用于村干部工资及村级经费支出，年初预算为306万元，支出决算为306万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是我街道按照年初预算数严格控制开支。
（16）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于职工住房公积金缴费支出，年初预算为240万元，支出决算为240万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平主要原因我街道按照年初预算数严格控制开支。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2577万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费2472万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费105万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
盛庄街道没有政府性基金财政拨款收支。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
盛庄街道2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元，公务接待费5万元。
2017年“三公”经费决算与年初预算数持平，主要原因是严格控制。其中：因公出国（境）费与2017年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2017年预算基本持平万元、公务接待费与2017年预算基本持平。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2017年使用财政拨款安排0个单位，因公出国(境)团组0个，累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费10万元。主要用于车辆保险、车辆燃油费。2017年盛庄街道财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，主要用于领导检查视察，共计接待55批次，550人次，其中外事接待0批次，0人次。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年度，盛庄街道机关运行经费支出0万元，主要原因是车辆减少，严格控制各项支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门无政府采购支出
（三）国有资产占用情况说明
截至2017年底，本部门共有车辆2辆，其中，公务用车 2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
预算绩效管理工作开展情况。结合上级文件指示精神和当年预算绩效管理目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现委办履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。按照区财政局有关要求，2017年，盛庄街道预算项目全部纳入绩效目标管理，实现全覆盖。涉及一般公共预算支出2883万元。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
