2018年罗庄区供销社部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、收入支出预算总表（功能分类科目）

二、收入支出预算总表（经济分类科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

临沂市罗庄区供销合作社联合社：正科级，经费形式财政拨款，编制定员23名，现配备正科级主任2名，正科级主任科员1名，副科级主任4名，副科级主任科员1名。

一、 主要职能

1、宣传贯彻党中央、国务院各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定合作经济的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

2、承担政府有关部门委托的业务，按照政府的授权对重要农业生产资料、再生资源、烟花爆竹及生活日用品等进行组织、协调和管理。

3、指导供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的联系，发挥群体

联合优势。

4、指导全区供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

5、对本级及下级社有资产行使监督管理。

6、 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

罗庄区供销社部门预算包括：临沂市罗庄区供销合作社联合社本级预算。

纳入临沂市罗庄区供销合作社联合社2018年度部门预算汇编范围的单位共1个，包括：

1、临沂市罗庄区供销合作社联合社

第二部分

2018年部门预算表

收入支出预算总表（功能分类科目）

公开01表

单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	预算数	项目(按功能分类)	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	391.61	（按功能科目）	30	391.61
二、上级补助收入	2		合计	31	391.61
三、事业收入	3		社会保障和就业支出	32	43.60
四、经营收入	4		行政事业单位离退休	33	42.82
五、附属单位上缴收入	5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34	42.82
六、其他收入	6		财政对其他社会保险基金的补助	35	0.78
	7		财政对失业保险基金的补助	36	0.35
	8		财政对工伤保险基金的补助	37	0.43
	9		医疗卫生与计划生育支出	38	13.02
	10		行政事业单位医疗	39	13.02
	11		行政单位医疗	40	10.89
	12		事业单位医疗	41	2.13
	13		商业服务业等支出	42	304.22
	14		商业流通事物	43	304.22
	15		行政运行（商业流通事物）	44	289.72
	16		一般行政管理事务（商业流通事物）	45	14.50
	17		住房保障支出	46	30.77
	18		住房改革支出	47	30.77
	19		住房公积金	48	30.77
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	391.61	本年支出合计	54	391.61
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	391.61	合计	58	391.61

收入支出预算总表（经济分类科目）

公开02表

单位：万元

收 入			支 出
项 目	行次	预算数	项目(按经济分类)	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	391.61	（按经济科目）	30	391.61
二、上级补助收入	2		工资福利支出	31	350.76
三、事业收入	3		基本工资	32	104.04
四、经营收入	4		津贴补贴	33	139.57
五、附属单位上缴收入	5		奖金	34	19.73
六、其他收入	6		机关事业单位基本养老保险	35	42.82
	7		职工基本医疗保险缴费	36	13.02
	8		其他社会保障缴费	37	0.78
	9		住房公积金	38	30.77
	10		其他工资福利支出	39	0.03
	11		商品和服务支出	40	28.36
	12		办公费	41	2.96
	13		邮电费	42	0.20
	14		差旅费	43	0.20
	15		公务接待费	44	0.10
	16		工会经费	45	5.13
	17		其他交通费用	46	13.26
	18		其他商品和服务支出	47	6.51
	19		对个人和家庭补助支出	48	12.49
	20		抚恤金	49	5.65
	21		医疗费补助	50	4.27
	22		其他对个人和家庭的补助支出	51	2.57
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	391.61	本年支出合计	54	391.61
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	391.61	合计	58	391.61

收入预算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
类	款	项	合计	391.61	391.61
208			社会保障和就业支出	43.60	43.60
20805			行政事业单位离退休	42.82	42.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78
2082701			财政对失业保险金补助	0.35	0.35
2082702			财政对工伤保险金的补助	0.43	0.43
210			医疗卫生与计划生育支出	13.02	13.02
21011			行政事业单位医疗	13.02	13.02
2101101			行政单位医疗	10.89	10.89
2101102			事业单位医疗	2.13	2.13
216			商业服务业等支出	304.22	304.22
21602			商业流通事务	304.22	304.22
2160201			行政运行（商业流通事务）	289.72	289.72
2160202			一般行政管理事务（商业流通事务）	14.50	14.50
221			住房保障支出	30.77	30.77
22102			住房改革支出	30.77	30.77
2210201			住房公积金	30.77	30.77

支出预算表

公开04表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合 计	391.61	377.11	14.50
208			社会保障和就业支出	43.60	43.60
20805			行政事业单位离退休	42.82	42.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78
2082701			财政对失业保险金补助	0.35	0.35
2082702			财政对工伤保险金的补助	0.43	0.43
210			医疗卫生与计划生育支出	13.02	13.02
21011			行政事业单位医疗	13.02	13.02
2101101			行政单位医疗	10.89	10.89
2101102			事业单位医疗	2.13	2.13
216			商业服务业等支出	304.22	289.72	14.50
21602			商业流通事务	304.22	289.72	14.50
2160201			行政运行（商业流通事务）	289.72	289.72
2160202			一般行政管理事务（商业流通事务）	14.50		14.50
221			住房保障支出	30.77	30.77
22102			住房改革支出	30.77	30.77
2210201			住房公积金	30.77	30.77

财政拨款收入支出预算总表
											公开05表
											单位：万元
收入			支出
项 目	金额		项 目		合计		一般公共预算 财政拨款			政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	391.61		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、社会保障和就业支出		43.60		43.60
			八、医疗卫生与计划生育支出		13.02		13.02
			九、商业服务业等支出		304.22		304.22
			十、住房保障支出		30.77		30.77
本年收入合计	391.61		本年支出合计		391.61		391.61
年初财政拨款结转和结余			年末结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	391.61		合计		391.61		391.61

一般公共预算支出预算表

公开06表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	391.61	377.11	14.50
208			社会保障和就业支出	43.60	43.60
20805			行政事业单位离退休	42.82	42.82
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.82	42.82
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.78	0.78
2082701			财政对失业保险金补助	0.35	0.35
2082702			财政对工伤保险金的补助	0.43	0.43
210			医疗卫生与计划生育支出	13.02	13.02
21011			行政事业单位医疗	13.02	13.02
2101101			行政单位医疗	10.89	10.89
2101102			事业单位医疗	2.13	2.13
216			商业服务业等支出	304.22	289.72	14.50
21602			商业流通事务	304.22	289.72	14.50
2160201			行政运行（商业流通事务）	289.72	289.72
2160202			一般行政管理事务（商业流通事务）	14.50		14.50
221			住房保障支出	30.77	30.77
22102			住房改革支出	30.77	30.77
2210201			住房公积金	30.77	30.77

一般公共预算基本支出预算表
					公开07表
					单位：万元
经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	377.11	355.26	21.85
301			350.76	350.76	21.85
30101		基本工资	104.04	104.04
30102		津贴补贴	139.57	139.57
30103		奖金	19.73	19.73
30108		机关事业单位基本养老保险	42.82	42.82
30110		职工基本医疗保险缴费	13.02	13.02
30112		其他社会保障缴费	0.78	0.78
30113		住房公积金	30.77	30.77
30119		其他工资福利支出	0.03	0.03
302			21.85		21.85
30201		办公费	2.96		2.96
30207		邮电费	0.20		0.20
30211		差旅费	0.20		0.20
30217		公务接待费	0.10		0.10
30228		工会经费	5.13		5.13
30239		其他交通费用	13.26		13.26
303			4.50	4.50
30307		医疗费补助	4.27	4.27
30399		其他对个人和家庭的补助支出	0.23	0.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。

政府性基金预算收入支出预算表

公开08表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计
0			0	0	0	0	0	0	0

注：因无政府性基金预算收入和支出，该表数据都为0。

2018年政府采购预算表

公开 09表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源
						总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			合计			5.20	5.20	5.20
216			商业服务业等支出			5.20	5.20	5.20
	02		商业流通事务			5.20	5.20	5.20
216	02	01	行政运行（商业流通事务）	048001001	供销社本级（行政）	1.70	1.70	1.70
216	02	02	一般行政管理事务（商业流通事务）	048001001	供销社本级（行政）	3.50	3.50	3.50

注：无数据填零，请不要删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开10表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费
0.10					0.10

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计391.61万元，比2017年预算数增加 2.7万元，增长0.7%。其中，财政拨款收入391.61万元。

2018年支出总计391.61万元，比2017年预算数增加 2.7万元，增长0.7%。其中：

1、按功能分类科目，商业服务业等支出（类）304.22万元，社会保障和就业支出（类）43.60万元，医疗卫生与计划生育支出（类）13.02万元，住房保障支出（类）30.77万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）350.76万元，商品和服务支出（类）28.36万元，对个人和家庭补助（类）12.49万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计391.61万元，比2017年预算数增加2.7万元，增长0.7%。其中一般公共预算391.61万元、政府性基金预算0万元。

2018年财政拨款支出预算总计391.61万元，比2017年预算数增加2.7万元，增长0.7%。支出具体情况如下：

1、商业服务业等支出（类）支出304.22万元，主要用于行政运行（商业流通事务）289.72万元，一般行政管理事务（商业流通事务）14.50万元。。

2、社会保障和就业（类）支出43.60万元，主要用于支付单位人员养老保险42.82万元，失业保险0.35万元，工伤保险0.43万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）支出13.02万元，主要用于支付单位行政及事业人员单位医疗保险13.02万元。

4、住房保障支出（类）支出30.77万元，主要用于支付单位人员住房公积金30.77万元。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为391.61万元，支出具体情况如下：

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出289.72万元，主要用于支付工资福利支出267.87万元（其中基本工资104.04万元，津贴补贴139.57万元，奖金19.73万元，其他工资福利支出独生子女费0.03万元，其他对个人和家庭的补助支出托幼费0.23万元，退休医疗补助4.27万元），商品和服务支出21.85万元（其中办公费2.96万元，邮电费0.20万元，差旅费0.20万元，公务接待费0.10万元，工会经费5.13万元，其他交通费13.26万元）。

2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出14.50万元，主要用于专项商品和服务支出6.51万元，对个人和家庭补助7.99万元。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出42.82万元，主要用于单位人员养老保险金42.82万元。

4.、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.35万元，主要用于支付单位人员失业保险金0.35万元。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.43万元，主要用于支付单位人员工伤保险金0.43万元。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出10.89万元，主要用于支付单位参公管理人员医疗保险10.89万元。

7、、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.13万元，主要用于支付单位事业管理人员医疗保险2.13万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出30.77万元，主要用于支付单位人员住房公积金30.77万元。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算377.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出350.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出21.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出4.50万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018年政府性基金预算本年收入0万元，本年支出0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度临沂市罗庄区供销合作社联合社（参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出21.85万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额5.20万元，其中：政府采购货物金额5.20万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2018年，本部门实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算0万元。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年临沂市罗庄区供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费预算数为0.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.10万元。

2018年“三公”经费预算比2017年增加0.1万元，主要原因是增加公务接待费0.10万元。其中：因公出国（境）费与2017年基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2017年基本持平0万元、公务接待费增加0.10万元。因公出国（境）费及公务用车购置及运行费均未变化都是0万元。公务接待费增加的主要原因是为迎接上级来我处进行业务指导检查，特列0.10万元接待费以备用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。