2018年罗庄区政府

办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、收入支出预算总表（功能分类科目）

二、收入支出预算总表（经济分类科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

罗庄区人民政府办公室为正科级行政单位，是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构。内设秘书科、信息调研科、机要科、财务科、行政科、督查科、区打击走私综合治理办公室7个职能科室；下设区政府应急管理办公室、区政府史志工作办公室、区政府镇域经济发展办公室3个正科级事业单位、区政府网络管理中心1个副科级事业单位和罗庄区“12345”市民服务热线管理办公室正股级事业单位。现有在编工作人员 ６５人。主要职能有：

（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）承办区政府各部门和各街道办事处、镇政府请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇政府对区政府公文、会议决定事项及区政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（六）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况；协助区政府领导组织处理需由区政府直接处理的突发事件和重大事故。

（七）负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据区政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（八）负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作；协助处理各部门和各街道办事处、镇政府向区政府反映的重要问题；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（九）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，适时公布区政府重大政策、重要事项；负责推进全区政府系统政务信息化建设和办公自动化建设工作。

（十一）负责全区突发公共事件的应急管理、协调服务工作，指导全区应急管理工作。

（十二）负责研究分析金融形势和全区金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；负责协调、配合金融监管机构对全区各类金融机构的监管工作；负责联系协调驻罗庄金融机构，做好相关服务工作。

（十三）负责全区打击走私的组织协调工作。

（十四）增加指导、监督全区政府信息公开工作的职责。

（十五）加强综合协调、政务服务及应急、督查工作的职责，进一步发挥参谋助手和运转枢纽作用。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、 部门预算单位构成

罗庄区政府办公室部门预算包括：罗庄区政府办公室预算。

纳入罗庄区政府办公室２０１８年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

第二部分

2018年部门预算表

收入支出预算总表（功能分类科目）

公开01表

单位：万元

收入支出预算总表（经济分类科目）

公开02表

单位：万元

收入预算表

公开03表

单位：万元

支出预算表 公开04表

单位：万元

政拨款收入支出预算总表

公开05表

单位：万元

一般公共预算支出预算表

公开06表

单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

公开07表

单位：万元

政府性基金预算收入支出预算表

公开08表

单位：万元

注：因无政府性基金预算收入和支出，该表数据都为0。

2018年政府采购预算表

公开 09表

单位：万元

注：无数据填零，请不要删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开10表

单位：万元

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计1042.61万元，比2017年预算数减少30.52万元，减少2.84%。收入全部为财政拨款收入1042.61 万元。

2018年支出总计1042.61万元，比2017年预算数减少30.52万元，减少2.84%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）852.85万元，社会保障和就业支出（类）95.59万元，医疗卫生与计划生育支出28.11万元，住房保障支出66.06万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）759.52万元，商品和服务支出（类）281.25万元，对个人和家庭的补助（类）支出1.84万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计1042.61万元，比2017年预算数减少30.52万元，下降2.84 %。其中一般公共预算 1042.61万元、政府性基金预算 0 万元。

2018年财政拨款支出预算总计1042.61万元，比2017年预算数减少30.52万元，下降2.84 %。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出852.8万元，主要用于政府办公室行政运行及专项业务活动等方面的支出。

2、社会保障和就业（类）支出 95.59万元，主要用于单位职工养老保险、失业保险及工伤保险方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出28.11万元，主要用于单位职工医疗保险方面的支出。

4、住房保障支出66.06万元，主要是单位职工住房公积金的支出。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为1042.61万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）支出685.35万元，主要用于职工的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出以及日常办公支出。一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）专项业务活动（项）支出167.5万元，主要用于政府办公室各项项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出92.4万元，主要用于单位缴纳职工的养老保险。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出2.27万元，主要用于缴纳单位职工的失业保险。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.92万元，主要用于缴纳单位职工的工伤保险。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出28.11万元，主要用于缴纳单位职工的医疗保险。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出66.06万元，主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算875.11万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出759.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等.

2、商品和服务支出113.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出1.84万元，主要包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018年政府性基金预算本年收入 0 万元，本年支出 0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度罗庄区政府办公室机关运行经费支出 113.75万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额112.82万元，其中：政府采购货物金额 54.4 万元、政府采购工程金额0 万元、政府采购服务金额58.42万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，全部为一般公务用车。

（四）绩效目标设置情况。

2018年，本部门实行绩效目标管理项目1 个，涉及一般公共预算210万元。

（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年政府办公室一般公共预算“三公”经费预算数为 44万元，其中：因公出国（境）费 8万元，公务用车购置及运行维护费 18 万元，公务接待费 18 万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少2万元，主要原因是公务接待费减少2万元。公务接待费18万元比2017年减少2万元。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约有关规定，公务接待活动进一步减少。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。