第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2018年收入总计3378.30万元，比2017年预算数增加 1809.25万元，增加115 %。其中，财政拨款收入3378.30 万元。
2018年支出总计3378.30万元，比2017年预算数增加1809.25 万元，增加115%。其中：
1、按功能分类科目，社会保障和就业支出（类）194.84 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）56.02万元，城乡社区支出（类）2996.46万元，住房保障支出（类）130.99万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）1505.84万元，商品和服务支出（类）1862.83万元，对个人和家庭的补助支出(类)9.63万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2018年财政拨款收入预算总计3378.30万元，比2017年预算数增加1809.25万元，增加115%。其中一般公共预算3378.30万元、政府性基金预算 0万元。
2018年财政拨款支出预算总计3378.30万元，比2017年预算数增加1809.25万元，增加115 %。支出具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）支出 194.84万元，主要用于机关事业单位基本养老金、财政对事业保险金的补助、财政对工伤保险金补助的支出。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）支出56.02万元，主要用于财政对城镇职工基本医疗保险金的补助的支出。
3、城乡社区支出（类）的支出2996.46万元，主要用于政府城乡社区事务支出。
4、住房保障支出(类)130.99万元，主要用于住房公积金支出。
（三）一般公共预算支出预算情况
2018年一般公共预算支出预算为3378.30万元，支出具体情况如下：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出194.84万元，财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出9.04万元、财政对工伤保险基金的补助（项）支出1.84万元、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出183.76万元，主要用于机关事业单位基本养老金、财政对事业保险金的补助、财政对工伤保险金补助的支出。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）的支出56.02万元，主要用于财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）的支出1316.34万元、一般行政管理事务（项）的支出256.50万元、城管执法（项）518.88万元，城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）904.74万元，主要用于政府城乡社区事务支出。
4、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）的支出130.99万元，主要用于住房公积金支出。
（四）一般公共预算基本支出预算情况
2018年一般公共预算基本支出预算1698.18万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出1505.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、
2、商品和服务支出182.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出9.63 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
（五）政府性基金预算收入支出预算情况
2018年政府性基金预算本年收入 0 万元，本年支出 0万元。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2018年度临沂市罗庄区城市管理局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 182.71万元。
（二）政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购金额 851.50万元，其中：政府采购货物金额 851.50万元、政府采购工程金额0 万元、政府采购服务金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车 13辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2018年，本部门实行绩效目标管理项目 5个，涉及一般公共预算2650.687万元。
（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况
2018年临沂市罗庄区城市管理局一般公共预算“三公”经费预算数为 40万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费 39万元，公务接待费 1 万元。
2018年“三公”经费预算比2017年增加12万元，主要原因是执法执勤用车增加4辆公车运行维护费增加12万元。其中：因公出国（境）费与2017年基本持平、公务用车购置及运行费与2017年增加12万元、公务接待费与2017年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是执法执勤用车增加4辆公车运行维护费增加12万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
