2017年罗庄区
教育体育局部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、收入支出预算总表（功能分类科目）
二、收入支出预算总表（经济分类科目）
三、收入预算表
四、支出预算表
五、财政拨款收入支出预算总表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、政府性基金预算收入支出预算表
九、政府采购预算表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
（一）贯彻执行党和国家、省、市的教育方针、政策、法律、法规；拟订全区教育改革与发展的规划、政策并组织实施。
（二）负责全区基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育与成人教育、特殊教育、民办教育和体育发展的统筹规划和协调管理工作；主管全区教师工作，指导学校教职工队伍建设；指导学校内部管理体制改革和教育体育教学改革；组织进行教育体育督导与评估。
（三）拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；编报区级教育体育经费的年度预算建议方案，监测教育体育经费的筹措和使用情况；参与全区义务教育经费保障机制改革工作；管理局属单位和镇、开发区中心学校的教育体育经费、基建投资和教育体育系统的专项经费，协调管理国内外对我区教育体育的贷款、援款等，并对使用情况进行监督检查；负责学生资助工作；协调实施全区中小学校舍安全工程。
（四）参与拟订教育体育系统组织、人事、机构编制管理的有关政策；承担师范类研究生、大中专毕业生招考录用和就业指导工作；组织实施局属单位编制内教职工调配工作。
（五）统筹规划和协调指导全区学校布局规划、校舍建设、电化教育和教学仪器设备、实训基地建设、校企合作、图书资料的配备与管理、实验室建设及后勤管理服务工作。
（六）归口管理全区各类学历教育及其招生考试工作，会同有关部门编制义务教育、学前教育招生计划并组织实施；负责初中、小学段学历教育的学籍管理工作。
（七）组织、指导全区教育体育科研、教学研究和教育体育学术团体工作，配合有关部门推广教育体育科研成果。
（八）组织实施全区教育体育基本信息的统计、分析、发布工作；指导全区学校体育、卫生健康、艺术教育、国防教育、心理健康教育和人口教育工作。
（九）承担全区教育体育对外合作与交流工作，指导管理全区民间教育体育外事交往活动。
（十）推行全区全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，会同相关部门开展国民体质检测。
（十一）组织参加和承办重大体育竞赛；制定全区体育竞赛计划，管理、指导全区体育竞赛工作。
（十二）拟订体育产业政策，指导全区体育产业发展和经营活动，归口管理区体育场所。
（十三）承担区级体育社团资格审查，负责各类体育学校、体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作。
（十四）会同有关部门指导中等及以下学校党的建设、思想政治工作和精神文明建设；指导学校的安全保卫工作。
（十五）负责局属单位党的建设工作；指导局属单位党的组织建设，做好党员的教育、发展和管理工作；负责局属单位的稳定工作。
（十六）负责全区语言文字管理工作。
（十七）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成
罗庄区教育体育局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。
纳入罗庄区教育体育局2017年部门预算汇编范围的单位共31个，包括：
1、罗庄区教育体育局机关
2、临沂第二十中学
3、临沂第二十二中学
4、临沂第二十三中学
5、临沂高都中学
6、临沂册山中学
7、临沂傅庄中学
8、临沂沂堂中学
9、临沂光耀实验学校
10、临沂汤庄实验学校
11、临沂第五实验小学
12、临沂第六实验小学
13、临沂第七实验小学
14、临沂第八实验小学
15、临沂高都小学
16、临沂孟园实验学校
17、临沂市罗庄区册山街道中心小学
18、临沂市罗庄区傅庄街道中心小学
19、临沂市罗庄区沂堂镇中心小学
20、临沂黄山中学
21、临沂褚墩中学
22、临沂湖南崖小学
23、临沂朱陈小学
24、临沂市罗庄区黄山镇中心小学
25、临沂市罗庄区褚墩镇中心小学
26、临沂褚墩育才小学
27、临沂第四十中学
28、临沂市罗庄区傅庄街道丁庄小学
29、临沂老屯小学
30、临沂朱张桥小学
31、临沂青河实验学校
第二部分
2017年部门预算表
收入支出预算总表（功能分类科目）
公开01表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
60827.59
|
教育支出
|
30
|
52644.82
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
548.00
|
教育管理事务
|
31
|
3292.47
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
行政运行
|
32
|
1419.99
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
一般行政管理事务
|
33
|
1872.48
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
普通教育
|
34
|
49129.49
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
学前教育
|
35
|
2934.35
|
| 七、财政专户核拨资金
|
7
|
2535.53
|
小学教育
|
36
|
25127.92
|
|
|
8
|
|
初中教育
|
37
|
20800.70
|
|
|
9
|
|
高中教育
|
38
|
213.54
|
|
|
10
|
|
其他普通教育支出
|
39
|
52.98
|
|
|
11
|
|
职业教育
|
40
|
222.86
|
|
|
12
|
|
职业高中教育
|
41
|
222.86
|
|
|
13
|
|
社会保障和就业支出
|
42
|
6759.93
|
|
|
14
|
|
行政事业单位离退休
|
43
|
6320.34
|
|
|
15
|
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
44
|
439.59
|
|
|
16
|
|
住房保障支出
|
45
|
4506.37
|
|
|
17
|
|
住房改革支出
|
46
|
4506.37
|
|
|
18
|
|
住房公积金
|
47
|
4506.37
|
|
|
19
|
|
|
48
|
|
|
|
20
|
|
|
49
|
|
|
|
21
|
|
|
50
|
|
|
|
22
|
|
|
51
|
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
| 本年收入合计
|
25
|
63911.12
|
本年支出合计
|
54
|
63911.12
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
| 上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
| 合计
|
29
|
63911.12
|
合计
|
58
|
63911.12
|
收入支出预算总表（经济分类科目）
公开02表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按经济分类)
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
60827.59
|
工资福利支出
|
36
|
40497.71
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
548.00
|
基本工资
|
37
|
15324.12
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
津贴补贴
|
38
|
15168.82
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
奖金
|
39
|
2984.96
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
社会保障缴费
|
40
|
7019.80
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
其他工资福利支出
|
41
|
0.01
|
| 七、财政专户核拨资金
|
7
|
2535.53
|
商品和服务支出
|
42
|
80.71
|
|
|
8
|
|
办公费
|
43
|
25.01
|
|
|
9
|
|
水费
|
44
|
3.00
|
|
|
10
|
|
电费
|
45
|
6.00
|
|
|
11
|
|
邮电费
|
46
|
3.00
|
|
|
12
|
|
差旅费
|
47
|
6.00
|
|
|
13
|
|
维修（护）费
|
48
|
2.00
|
|
|
14
|
|
培训费
|
49
|
8.00
|
|
|
15
|
|
公务接待费
|
50
|
1.00
|
|
|
16
|
|
工会经费
|
51
|
11.70
|
|
|
17
|
|
其他交通费用
|
52
|
15.00
|
|
|
18
|
|
对个人和家庭的补助
|
53
|
10916.18
|
|
|
19
|
|
退职（役）费
|
54
|
357.57
|
|
|
20
|
|
生活补助
|
55
|
222.57
|
|
|
21
|
|
奖励金
|
56
|
4.45
|
|
|
22
|
|
住房公积金
|
57
|
4655.30
|
|
|
23
|
|
在职住房补贴
|
58
|
5322.13
|
|
|
24
|
|
离休住房补贴
|
59
|
7.24
|
|
|
25
|
|
取暖补贴
|
60
|
201.33
|
|
|
26
|
|
物业服务补贴
|
61
|
135.56
|
|
|
27
|
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
62
|
10.03
|
|
|
28
|
|
专项支出
|
63
|
12416.52
|
|
|
29
|
|
专项商品和服务支出
|
64
|
9845.28
|
|
|
30
|
|
对个人和家庭补助
|
65
|
2571.24
|
| 本年收入合计
|
31
|
63911.12
|
本年支出合计
|
66
|
63911.12
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
32
|
|
结余分配
|
67
|
|
| 上年结转和结余
|
33
|
|
年末结转和结余
|
68
|
|
|
|
34
|
|
|
69
|
|
| 合计
|
35
|
63911.12
|
合计
|
70
|
63911.12
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开10表
单位：万元
| 合计
|
因公出国（境）经费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
| 小计
|
公务用车 购置费
|
公务用车运行 维护费
|
| 1.00
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.00
|
第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2017年收入总计63911.12万元，比2016年预算数增加 1289.57万元，增长2.06%。其中，财政拨款收入60827.59万元，财政专户核拨资金2535.53万元，上级补助收入548.00万元。
2017年支出总计63911.12万元，比2016年预算数增加 1289.57万元，增长2.06%。其中：
1、按功能分类科目，教育支出（类）52644.82万元，社会保障和就业支出（类）6759.93万元，住房保障支出（类）4506.37万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）40497.71万元，商品和服务支出（类）80.71万元，对个人和家庭的补助支出（类）10916.18万元，专项支出（类）12416.52万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2017年财政拨款收入预算总计60827.59万元，比2016年预算数增加1506.21万元，增长2.54%。其中一般公共预算 60827.59万元、政府性基金预算0万元。
2017年财政拨款支出预算总计60827.59万元，比2016年预算数增加 1506.21万元，增长2.54%。支出具体情况如下：
1、教育支出（类）支出49561.29万元，主要用于教育管理事务、普通教育和职业教育。
2、社会保障和就业支出（类）支出6759.93万元，主要用于教职工养老保险、失业保险和工伤保险。
3、住房保障支出（类）支出4506.37元，主要用于教职工住房公积金。
（三）一般公共预算支出预算情况
2017年一般公共预算支出预算为60827.59万元，支出具体情况如下：
1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出1419.99万元，主要用于教育体育局局机关人员经费和公用经费；教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出1872.48万元，主要用于原民办代课教师教龄补助、教师招考、中小学教师取暖费和教育体育局办公楼运转；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出276.05万元，主要用于学前教育政府助学金；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出25127.92万元，主要用于小学教职工人员经费和公用经费；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出20763.70万元，主要用于初中教职工人员经费、公用经费和初中学业水平测试经费；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出40.91万元，主要用于高中助学金、高考经费、高中学业水平测试经费；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出52.98万元，主要用于20世纪五六十年度精简退职人员生活补助；教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）支出7.26万元，主要用于中职学生免学费补助和助学金。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出6320.34万元，主要用于教职工养老保险；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出315.34万元，主要用于教职工失业保险；社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出124.25万元，主要用于教职工工伤保险。
3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4506.37万元，主要用于教职工住房公积金。
（四）一般公共预算基本支出预算情况
2017年一般公共预算基本支出预算51494.60万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出40497.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出80.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
3、对个人和家庭补助支出10916.18万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2017年度罗庄区教育体育局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 80.71万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购金额2646.61万元，其中：政府采购货物金额2365.61万元、政府采购工程金额281万元、政府采购服务金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2017年，本部门实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算 0万元。
（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况
2017年罗庄区教育体育局局一般公共预算“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费 1万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少21.40万元，主要原因是公车改革和公务接待次数减少。其中：因公出国（境）费与去年持平、公务用车购置及运行维护费减少21.00万元、公务接待费减少0.4万元。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是公车改革，公务接待费减少的主要原因是公务接待次数减少。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
