一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开10表
单位：万元
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因公出国（境）经费
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公务用车购置及运行维护费
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公务接待费
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公务用车 购置费
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公务用车运行 维护费
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第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2017年收入总计388.91万元，比2016年预算数增加 56.47万元，增长16.99%。其中，财政拨款收入388.91万元。
2017年支出总计388.91万元，比2016年预算数增加 56.47万元，增长16.99%。其中：
1、按功能分类科目，商业服务业等支出（类）311.63万元，社会保障和就业支出（类）45.29万元，住房保障支出（类）31.99万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）273.85万元，商品和服务支出（类）20.09万元，对个人和家庭的补助（类）79.97万元，专项支出（类）15.00万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2017年财政拨款收入预算总计388.91万元，比2016年预算数增加56.47万元，增长16.99%。其中一般公共预算388.91万元、政府性基金预算0万元。
2017年财政拨款支出预算总计388.91万元，比2016年预算数增加56.47万元，增长16.99%。支出具体情况如下：
1、商业服务业等支出（类）支出311.63万元，主要用于行政运行（商业流通事务）296.63万元，一般行政管理事务（商业流通事务）15.00万元。
2、社会保障和就业（类）支出45.29万元，主要用于支付单位人员养老保险44.50万元，失业保险0.35万元，工伤保险0.44万元。
3.住房保障支出（类）支出31.99万元，主要用于支付单位人员住房公积金31.99万元。
（三）一般公共预算支出预算情况
2017年一般公共预算支出预算为388.91万元，支出具体情况如下：
1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出296.63万元，主要用于支付工资福利支出228.56万元（其中基本工资108.61万元，津贴补贴99.44万元，奖金20.51万元），商品和服务支出20.09万元（其中办公费1.00万元，邮电费0.50万元，工会经费5.33万元，其他交通费13.26万元），对个人家庭的补助47.98万元（其中奖励金0.03万元，在职住房补贴38.03万元，取暖补贴9.23万元，其他对个人和家庭补助0.69万元）。
2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出15.00万元，主要用于专项商品和服务支出8.86万元，对个人和家庭补助6.14万元。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出44.50万元，主要用于支付单位人员养老保险金44.50万元。
4.、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.35万元，主要用于支付单位人员失业保险基金0.35万元。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.44万元，主要用于支付单位人员工伤保险金0.44万元。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出31.99万元，主要用于支付单位人员住房公积金31.99万元。
（四）一般公共预算基本支出预算情况
2017年一般公共预算基本支出预算373.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出273.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。
2、商品和服务支出20.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出79.97万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
（五）政府性基金预算收入支出预算情况
2017年政府性基金预算本年收入0万元，本年支出0万元。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2017年度临沂市罗庄区供销合作社联合社（参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出20.09万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购金额3.55万元，其中：政府采购货物金额3.55万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2017年，本部门实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算0万元。
（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况
2017年临沂市罗庄区供销合作社联合社一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少4万元，主要原因是公务用车改革后单位取消公务用车以及单位减少接待费用。其中：因公出国（境）费与2016年基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少3万元、公务接待费减少1万元。因公出国（境）费无变化。公务用车购置及运行费减少的主要原因是因公务用车改革后单位取消公务用车，所以2017年无公务用车购置及运行维护费。公务接待费减少的主要原因是单位经费压缩，并随着八项规定的逐步推进，单位进行严格控制，逐渐减少了各种不必要的公务接待开支。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
