2017年区商务局预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、收入支出预算总表（功能分类科目）
二、收入支出预算总表（经济分类科目）
三、收入预算表
四、支出预算表
五、财政拨款收入支出预算总表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、政府性基金预算收入支出预算表
九、政府采购预算表
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 主要职能
（一）贯彻落实商务领域的方针政策、法律法规；拟订全区商务领域发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施；统筹协调商务领域改革，研究商务运行和发展中的重大问题并提出政策建议。
（二）负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和社区商业发展；负责商贸服务业管理工作,提出促进商贸中小企业发展的政策建议；制定再生资源回收行业发展规划、政策并组织实施；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策；推动商务领域信用建设,指导商业信用销售；按规定对拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、报废汽车回收(含拆解)等特殊流通行业进行监督管理。
（五）负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导；按规定负责重要消费品储备管理、市场调控和重要生产资料流通管理工作；联系全区供销、粮食、医药、烟草及其他区直有关部门流通工作。
（六）会同有关部门负责全区商贸流通、商品市场、商业网点的宏观管理和指导，拟订市场总体发展规划及商业设施重点项目年度建设计划；协调商品市场建设和商业设施建设中的有关问题。
（七）负责全区会展业发展的宏观指导、编制全区会展业发展规划和年度展览计划名录、研究拟定推进会展业发展的相关政策以及对会展活动评价；负责培育我区品牌展会；拟定各种商贸交易会、展览会、展销会等活动的管理办法并实施监督；指导监督在我区举办的各种商贸展会。
（八）会同有关部门拟订促进外贸发展方式转变的政策并组织实施；按规定负责审核和监督管理重要工业品、原材料和重要农产品（粮食、棉花除外）进出口计划及配额；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
（九）拟订机电产品进出口发展规划、政策并组织实施；依据国家产业政策调整机电产品进出口结构；负责机电产品进出口申报、审核和管理工作,指导协调大型成套设备出口,组织企业开拓机电产品国际市场；监督、协调全区机电产品国际招标投标工作。
（十）拟订技术贸易发展规划、政策并组织实施；组织实施“科技兴贸”战略相关工作,承担高新技术产品贸易促进工作；指导、管理加工贸易,按规定核准加工贸易业务；按规定负责两用物项、易制毒化学品进出口管理及出口管制和最终用户管理工作；推进进出口贸易标准化工作。
（十一）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。
（十二）会同有关部门拟订我国加入世界贸易组织后地方综合应对方案并组织实施；承担世界贸易组织相关规则、协议的咨询服务工作；组织协调涉及我区的反倾销、反补贴和保障措施及其他相关工作；指导、协调企业对进口产品发起的反倾销、反补贴和保障措施调查；建立区内进出口公平贸易预警机制；协助市商务局组织开展对外贸易壁垒调查和产业损害调查；指导、协调产业安全应对工作；承担对经营者集中行为进行反垄断调查的相关工作。
（十三）指导、管理全区外商投资工作；拟订全区吸引外商投资发展规划和政策；按权限审核外商投资企业的设立及变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；组织指导外商投资促进工作。
（十四）拟订全区“走出去”发展规划、政策并组织实施；研究拟订境外投资的管理办法和具体政策；审核上报企业对外投资开办企业(金融企业除外)。管理我区在境外投资兴办的各类企业及派驻机构。
（十五）负责对外经济合作和对外援助工作；管理、监督对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务；审核上报对外承包工程经营资格；审核上报对外劳务合作经营资格；按规定负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；审核、管理我区承办的国家对外援助项目；管理多双边及国外民间组织对我区提供的无偿援助和赠款项目(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我区赠款)。
（十六）负责促进我区与有关国际经济组织、国外地方政府、友好城市间的经贸关系,建立联系机制并组织开展相关工作；指导与未建交国家的经贸活动；推进与香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸合作,组织实施我区对台直接通商工作。
（十七）审核和管理外国及香港、澳门特别行政区和台湾地区非企业经济组织驻我区代表机构；承担境内外重大商务活动的组织协调工作；负责审核、申报商务系统人员因公出国（境）工作。
（十八）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、 部门预算单位构成
罗庄区商务局部门预算包括：罗庄区商务局预算、局属事业单位预算。
纳入罗庄区商务局2017年部门预算编制范围的单位共3个，包括：
1、罗庄区商务局机关
2、罗庄区国际商会
3、罗庄区电子商务服务中心
第二部分
2017年部门预算表
收入支出预算总表（功能分类科目）
公开01表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
289.30
|
合计
|
30
|
289.30
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
商贸事务
|
31
|
289.30
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
行政运算（商贸事务）
|
32
|
273.36
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
一般行政管理事务（商贸事务）
|
33
|
15.94
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
|
34
|
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
|
35
|
|
|
|
7
|
|
|
36
|
|
|
|
8
|
|
|
37
|
|
|
|
9
|
|
|
38
|
|
|
|
10
|
|
|
39
|
|
|
|
11
|
|
|
40
|
|
|
|
12
|
|
|
41
|
|
|
|
13
|
|
|
42
|
|
|
|
14
|
|
|
43
|
|
|
|
15
|
|
|
44
|
|
|
|
16
|
|
|
45
|
|
|
|
17
|
|
|
46
|
|
|
|
18
|
|
|
47
|
|
|
|
19
|
|
|
48
|
|
|
|
20
|
|
|
49
|
|
|
|
21
|
|
|
50
|
|
|
|
22
|
|
|
51
|
|
|
|
23
|
|
|
52
|
|
|
|
24
|
|
|
53
|
|
| 本年收入合计
|
25
|
289.30
|
本年支出合计
|
54
|
289.30
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
| 上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
| 合计
|
29
|
289.30
|
合计
|
58
|
289.30
|
收入支出预算总表（经济分类科目）
公开02表
单位：万元
| 收 入
|
支 出
|
| 项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按经济分类)
|
行次
|
预算数
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
289.30
|
合计
|
30
|
289.30
|
| 二、上级补助收入
|
2
|
|
工资福利支出
|
31
|
200.54
|
| 三、事业收入
|
3
|
|
基本工资
|
32
|
76.24
|
| 四、经营收入
|
4
|
|
津贴补贴
|
33
|
75.59
|
| 五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
奖金
|
34
|
14.87
|
| 六、其他收入
|
6
|
|
社会保障缴费
|
35
|
33.84
|
|
|
7
|
|
商品和服务支出
|
36
|
16.29
|
|
|
8
|
|
办公费
|
37
|
2.00
|
|
|
9
|
|
印刷费
|
38
|
1.75
|
|
|
10
|
|
邮电费
|
39
|
0.60
|
|
|
11
|
|
差旅费
|
40
|
1.00
|
|
|
12
|
|
因公出国（境）费用
|
41
|
1.00
|
|
|
13
|
|
公务接待费
|
42
|
1.00
|
|
|
14
|
|
工会经费
|
43
|
3.50
|
|
|
15
|
|
其他交通费
|
44
|
5.44
|
|
|
16
|
|
对个人和家庭的补助
|
45
|
56.54
|
|
|
17
|
|
奖励金
|
46
|
0.07
|
|
|
18
|
|
住房公积金
|
47
|
23.19
|
|
|
19
|
|
在职住房补贴
|
48
|
26.57
|
|
|
20
|
|
取暖补贴
|
49
|
6.03
|
|
|
21
|
|
其他对个人和家庭的补助
|
50
|
0.68
|
|
|
22
|
|
专项支出
|
51
|
15.94
|
|
|
23
|
|
专项商品和服务支出
|
52
|
15.94
|
| 本年收入合计
|
25
|
289.30
|
本年支出合计
|
54
|
289.30
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
26
|
|
结余分配
|
55
|
|
| 上年结转和结余
|
27
|
|
年末结转和结余
|
56
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
| 合计
|
29
|
289.30
|
合计
|
58
|
289.30
|
收入预算表
公开03表
单位：万元
| 科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴 收入
|
其他收入
|
| 类
|
款
|
项
|
合 计
|
1
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
289.30
|
289.30
|
|
|
|
|
|
| 201
|
|
|
一般公共服务支出
|
289.30
|
289.30
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
商贸事务
|
289.30
|
289.30
|
|
|
|
|
|
| 201
|
13
|
01
|
行政运行（商贸事务）
|
273.36
|
273.36
|
|
|
|
|
|
| 201
|
13
|
02
|
一般行政运行（商贸事务）
|
15.94
|
15.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算表
公开04表
单位：万元
| 科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级 支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
| 类
|
款
|
项
|
合 计
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
289.30
|
273.36
|
15.94
|
|
|
|
| 201
|
|
|
一般公共服务支出
|
289.30
|
273.36
|
15.94
|
|
|
|
|
|
13
|
|
商贸事务
|
289.30
|
273.36
|
15.94
|
|
|
|
| 201
|
13
|
01
|
行政运行（商贸事务）
|
273.36
|
273.36
|
|
|
|
|
| 201
|
13
|
02
|
一般行政管理事务（商贸事务）
|
15.94
|
|
15.94
|
|
|
|
| 财政拨款收入支出预算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 收入
|
支出
|
| 项 目
|
金额
|
项 目
|
合计
|
一般公共预算
财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
289.30
|
一、一般公共服务支出
|
289.30
|
289.30
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 本年收入合计
|
289.30
|
本年支出合计
|
289.30
|
289.30
|
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
|
年末结转和结余
|
|
|
|
| 一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 合计
|
289.30
|
合计
|
289.30
|
289.30
|
|
一般公共预算支出预算表
公开06表
单位：万元
| 科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
289.30
|
273.36
|
15.94
|
| 201
|
|
|
一般公共服务支出
|
289.30
|
273.36
|
15.94
|
|
|
13
|
|
商贸事务
|
289.30
|
273.36
|
15.94
|
| 201
|
13
|
01
|
行政运行（商贸事务）
|
273.36
|
273.36
|
|
| 201
|
13
|
02
|
一般行政管理事务（商贸事务）
|
15.94
|
|
15.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共预算基本支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
| 经济分类
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
合计
|
273.36
|
257.08
|
16.29
|
| 301
|
|
|
200.54
|
200.54
|
|
| 301
|
30101
|
基本工资
|
76.24
|
76.24
|
|
| 301
|
30102
|
津贴补贴
|
75.59
|
75.59
|
|
| 301
|
30103
|
奖金
|
14.87
|
14.87
|
|
| 301
|
30104
|
社会保障缴费
|
33.84
|
33.84
|
|
| 302
|
|
|
16.29
|
|
16.29
|
| 302
|
30201
|
办公费
|
2.00
|
|
2.00
|
| 302
|
30202
|
印刷费
|
1.75
|
|
1.75
|
| 302
|
30207
|
邮电费
|
0.60
|
|
0.60
|
| 302
|
30211
|
差旅费
|
1.00
|
|
1.00
|
| 302
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
1.00
|
|
1.00
|
| 302
|
30217
|
公务接待费
|
1.00
|
|
1.00
|
| 302
|
30228
|
工会经费
|
3.50
|
|
3.50
|
| 302
|
30239
|
其他交通费用
|
5.44
|
|
5.44
|
| 303
|
|
|
56.54
|
|
56.54
|
| 303
|
30309
|
奖励金
|
0.07
|
0.07
|
|
| 303
|
30311
|
住房公积金
|
23.19
|
23.19
|
|
| 303
|
30312
|
在职住房补贴
|
26.57
|
26.57
|
|
| 303
|
30314
|
取暖补贴
|
6.03
|
6.03
|
|
| 303
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.68
|
0.68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出明细情况。
|
政府性基金预算收入支出预算表
公开08表
单位：万元
| 科目编码
|
科目名称
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
| 小计
|
基本支出
|
项目支出
|
| 类
|
款
|
项
|
合 计
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：因无政府性基金预算收入和支出，该表数据都为0。
2017年政府采购预算表
公开 09表
单位：万元
| 科目编码
|
科目名称
|
单位编码
|
单位名称
|
资 金 来 源
|
| 总计
|
财政拨款
|
财政专户管理资金
|
其他自有资金
|
上年结转
|
| 类
|
款
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项
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合计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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国有资本经营预算
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合计
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3.96
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3.96
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3.96
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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| 201
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一般公共服务支出
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3.96
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3.96
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3.96
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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13
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商贸事务
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3.96
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3.96
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3.96
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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| 201
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13
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02
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一般行政管理事务（商贸事务）
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015001
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商务局机关
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3.96
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3.96
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3.96
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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注：无数据填零，请不要删除。
一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开10表
单位：万元
| 合计
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因公出国（境）经费
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公务用车购置及运行维护费
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公务接待费
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| 小计
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公务用车 购置费
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公务用车运行 维护费
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| 2.00
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1.00
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0
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0
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0
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1.00
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第三部分
2017年部门预算情况和
重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2017年收入总计289.30万元，比2016年预算数增加8.3万元，增长2.8%。其中，财政拨款收入289.30万元。
2017年支出总计289.30万元，比2016年预算数增加 8.3万元，增长2.8%。其中：
1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）289.30万元。
2、按经济分类科目，工资福利支出（类）200.54万元，商品和服务支出（类）16.29万元，对个人和家庭的补助56.54万元。
（二）财政拨款收入支出预算总体情况
2017年财政拨款收入预算总计289.30万元，比2016年预算数增加8.3万元，增长2.8%。其中一般公共预算289.30万元、政府性基金预算0万元。
2017年财政拨款支出预算总计289.30万元，比2016年预算数增加8.3万元，增长2.8 %。支出具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出257.08万元，主要用于工资福利支出，对个人和家庭的补助。
2、一般公共服务（类）支出32.22万元，主要用于商品和服务指出和其他对个人和家庭的补助。
（三）一般公共预算支出预算情况
2017年一般公共预算支出预算为289.30万元，支出具体情况如下：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出273.36万元，主要用于行政运行（商贸事务）。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政运行（商贸事务）（项）支出15.94万元，主要用于一般行政管理事务（商贸事务）等。
（四）一般公共预算基本支出预算情况
2017年一般公共预算基本支出预算273.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
1、工资福利支出200.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、
2、商品和服务支出16.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
3、对个人和家庭补助支出56.54万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
（五）政府性基金预算收入支出预算情况
2017年政府性基金预算本年收入0万元，本年支出0万元。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
汇总2017年度商务局局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出33.82万元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购金额3.96万元，其中：政府采购货物金额3.96万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆.单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况。
2017年，本部门实行绩效目标管理项目0个，涉及一般公共预算0万元。
（五）一般公共预算 “三公”经费支出情况
2017年商务局一般公共预算“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国（境）费 1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少7万元，主要原因是公车取消。其中：因公出国（境）费与2016年基本持平，公务接待费与2016年基本持平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
