各位代表：

受区政府委托，现将罗庄区2019年预算执行情况和2020年预算草案提请区十九届人大五次会议审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协监督支持下，全区财政系统高举习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜，认真落实高质量发展理念，围绕“1366”总体思路、“5656”行动计划，突出重点保障，强化职责担当，财政运行总体平稳，为全区经济社会发展提供有力保障。

（一）一般公共预算执行情况

1、收入完成情况。2019年全区一般公共预算收入完成25.23亿元，完成调整预算的100.12 %，同比增长5.08 %。分部门完成情况：税务部门组织收入24.96亿元，同比增长4.48%；财政部门组织收入0.27亿元，同比增长121.85 %。

2、支出完成情况。2019年全区一般公共预算支出完成27.13亿元（含专款），完成预算的102.43 %，同比增长13.35 %。

3、收支平衡情况。一般公共预算收入25.23亿元，加上级补助收入10.33亿元、减去上解支出16.15亿元，安排预算稳定调节基金0.03亿元，2019年全区一般公共预算财力19.38亿元。2019年全区实际应支出为30.51亿元，收支缺口为11.13亿元。根据财政收支平衡原则，缺口通过调入往年存量资金等解决2.3亿元，通过从政府性基金调入土地收益、城市基础设施配套费和污水处理费等解决5.45亿元，以上共解决7.75亿元缺口；剩余3.38亿元缺口通过列入2020年预算解决1.67亿元，通过结转下年支出解决1.71亿元。

一般公共预算财力19.38亿元，加调入资金7.75亿元，2019年一般公共预算总财力27.13亿元，一般公共预算支出27.13亿元，收支相抵，实现平衡。

4、区级“三保”预算执行情况。

2019年一般公共预算总财力27.13亿元，剔除0.58亿元专款，可用于“三保”的财力为26.55亿元，占比97.86%。

2019年我区“三保”预算项目执行标准均不低于中央和省规定标准，执行数26.52亿元，占一般公共预算支出27.13亿元的97.75%，不存在“三保”保障缺口。

（二）政府性基金预算执行情况

2019年政府性基金收入总计32.02亿元，其中：城市基础设施配套费、污水处理费和本级彩票公益金收入0.22亿元，专项补助收入26.8亿元（含陶瓷企业退城入园指标12亿元、土地开发成本4.8亿元、企业专项2亿元，实际可用补助收入8亿元），调入往年存量资金0.89亿元，新增专项债券收入4.11亿元。

2019年政府性基金支出21.05亿元，其中：土地开发成本支出4.8亿元，城乡基础设施建设（含专项债券）等支出8.88亿元，陶瓷企业退城入园补偿支出1.03亿元，债券还本付息0.89亿元，调入一般公共预算5.45亿元（其中重点项目2.6亿元、其他支出2.85亿元）弥补缺口。

2019年政府性基金收支相抵，结余10.97亿元（陶瓷企业退城入园指标结余）。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019年国有资本经营预算未安排。

（四）社会保险基金执行情况

2019年全区社会保险基金收入14.03亿元，全区社会保险基金支出13.26亿元，当年收支结余0.77亿元。

（五）政府债券情况

2019年我区再融资债券2.99亿元，用于偿还到期债券本金，其中：一般债券1.27亿元，专项债券1.72亿元。

2019年我区新增专项债券4.11亿元，其中：2亿元用于盛能湖生态片区棚户区改造一期工程项目，2.11亿元用于高都片区提升改造项目和工矿废弃地复垦项目。

（六）区十九届人大四次会议决议落实情况

各位代表，过去的一年，全区财政系统紧紧围绕区十九届人大四次会议决议要求，认真贯彻落实上级决策部署，实施积极财政政策，各项工作取得了积极成效。

1、发挥财政职能，大力支持经济社会发展。积极推进供给侧结构性改革，完成城市规划区30亩以上企业低效闲置可利用土地测评4441.3亩；对全区34家陶瓷企业开展退城入园评估，完成27家陶瓷企业土地收储工作，争取上级陶瓷企业专项资金12亿元支持企业退城入园；积极协调市财政局推进10平方公里片区封闭运行政策落实，百花湖、盛能湖、银凤湖12.3平方公里纳入封闭运行，享受土地招拍挂优惠政策。积极推进减税降费政策落实，全年实现减税降费4.76亿元，惠及10万余户纳税人。拨付3.36亿元用于推进企业新旧动能转换，支持实体经济转型升级。发挥财税联席作用调度收入，强化税源监控，确保应收尽收，全区一般公共预算收入完成25.23亿元，同比增长5.08%。全年共争取上级转移支付和各类专款资金10.06亿元，用于支持全区各类社会事业发展。

2、强化攻坚克难，积极落实上级重大部署。支持乡村振兴战略，整合涉农资金1.81亿元，用于农村公路、水利项目等基础设施建设，积极推进美丽乡村建设及人居环境整治。投入1735万元用于农村危房改造，投入2197万元用于产业扶贫等项目建设，实施产业扶贫项目7个，带动1094户1890人稳定增收。积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，拨付1350万元用于环保治理攻坚，拨付6172万元用于渣滓山环保治理，投入404万元推进新能源公务用车改革，拨付600万元用于土壤污染治理，投资1.5亿元实施工矿废弃地复垦项目。严密防范债务风险，优化债务期限结构，合理平抑偿债高峰期，争取再融资债券2.99亿元用于偿还到期地方政府债券本金，偿还债务利息1.3亿元。拨付6823万元用于扫黑除恶、社会综合治理等工作，助力社会稳定和人民幸福指数提升。

3、优化支出结构，持续加大民生投入力度。坚持以人民为中心的发展思想，围绕全区确定的民生工程和民生实事，持续加大财政投入力度，全年一般公共预算用于民生支出20.74亿元，占比达到76.46%。

教育支出8.39亿元，在保障教师工资不低于公务员标准的基础上，重点支持全面改薄及“双百工程”校舍建设项目破解“上学难”问题，全力保障教育生均公用经费、各类助学金、临时代课老师工资、校长职级制、中小学班主任津贴等。社会保障和就业支出3.92亿元，用于落实就业补助政策、支持农民工返乡创业等。医疗卫生支出2.29亿元，重点支持城乡居民基本医疗保险、公共卫生服务、基本药物制度等各项医疗工作。住房保障支出1.02亿元，重点支持城市棚户区、农村危房改造等。其他民生支出5.12亿元，用于农林水及城乡社区事务、文化旅游传媒、商业服务业等。

4、统筹财政收支，持续做好要素保障工作。通过实施PPP项目、争取债券资金、城区开发、国企筹资等措施，积极破解基础设施建设、民生项目严重滞后与财力不足的突出矛盾，有力地保障了全区经济社会发展的资金需求。安排PPP项目23.1亿元实施了湖北路、沂册路和学校大班额建设，投入3.2亿元完成第二污水厂建设运营，投入2亿元实施了城区路网改造，组织债券资金和社会资本6.6亿元用于盛能湖、百花湖、银凤湖片区征拆和道路基础设施建设。拨付2.7亿元用于支持项目及兑现招商优惠政策等。引导社会资本2亿元，用于花木生态谷项目。筹措1.22亿元，用于解决华昶置业、沂花湾等历史遗留问题，有力促进了社会稳定。重点实施了陶瓷企业搬迁、双龙路片区等64个拆迁项目地上附属物评估，出具拆迁项目地上附属物成本报告94份，评估总金额34亿元。同时，争取市级专项资金12亿元，支持陶瓷产能退出。

5、严格依法理财，全面推进财政管理改革。深化预算管理改革，提高预算管理水平，获得2019年全市财政管理综合考核二等奖。推进预算绩效改革，加快开展预算绩效评价，完成80万元以上项目绩效目标编制，完成财政重点绩效评价16个、部门重点绩效评价41个、单位项目自评36个。实施国库集中支付改革，积极推进支付电子化进程，10月份实现电子化支付系统正式上线。强化国资国企管理，完成区属国有企业全面摸底调查，健全国有资产监督管理体系，实现区属国有企业统一监管。加强财政监督管理，认真开展齐鲁惠农补贴“一本通”专项治理、预算单位账户管理清查和地方金融企业会计信息质量专项检查，清理违规账户14个，查处违规资金757.46万元。

各位代表，过去的一年，财政系统围绕全区企业退城入园和产业转型升级，上下联动、多措并举，实现了“三保”目标，取得了一定成效。同时，也要清醒地认识到当前面临的困难和压力。特别是退城入园、新冠肺炎疫情等诸多因素叠加，财政收入呈断崖式下降。“三保”兜底、提标扩面、增人增资及项目建设等财政刚性支出需求大幅提升，收支矛盾尤为突出等。这些问题都需要我们综合分析研判当前财政经济形势，采取有效措施，加以应对。

二、关于2020年预算草案

（一）2020年预算安排基本原则

1、强统筹，增强政府调控能力。完善全口径预算体系，加强深挖各类资金统筹潜力，大力盘活存量资金。积极对接有关部门，推进片区开发，增加政府基金收入。加大部门执收和上级资金统筹力度，将各类预算资金全部纳入支出预算“盘子”，实行综合预算，统筹研究预算安排意见。

2、优结构，突出预算保障重点。严格预算约束，严格落实年初“三个压减、四个严控”政策，大力压减行政运行成本。在兜牢“三保”基础上，通过压减一般性支出、调整专项资金投向，聚焦聚力全区确定的重大政策、重要领域，重点向新旧动能转换、乡村振兴、保障改善民生等方面倾斜。

3、夯基础，推动改革措施落地。紧紧围绕区级预算管理改革目标要求，深入推进零基预算改革。全面实施预算绩效管理，科学设置目标，提高预算编制的科学性和精准性，强化绩效评价结果与预算安排挂钩，发挥绩效评价的激励导向作用。

（二）2020年预算收支总体安排

1、一般公共预算安排意见。

综合考虑全区主要经济预期指标和各项政策性减收因素，2020年一般公共预算收入安排18.2亿元，同比增长-27.85%。分收入组织部门：税务部门组织收入17.2亿元，同比增长-31.09%；财政部门组织收入1亿元，同比增长266.17%。

一般公共预算收入18.2亿元，加上级补助收入8.26亿元（参照上年），加市级救助5亿元，加上级提前下达转移支付0.48亿元，动用预算稳定调节基金0.03亿元，减去上解上级支出12.07亿元，2020年预计可用财力19.9亿元。

一般公共预算支出安排34.35亿元，其中区级支出预算安排32.14亿元，街镇支出预算安排2.21亿元。收支缺口14.45亿元，通过调入政府性基金收入、国有资本经营收入、清理存量资金和争取上级支持等方式，实现当年财政收支平衡。

区级“三保”预算编制情况：2020年预计一般公共预算总财力34.35亿元，其中可用于“三保”财力27.35亿元，占比79.62%；按照“三保”预算项目标准均不低于中央和省规定标准的要求，预计2020年“三保”支出26.56亿元，占一般公共预算支出34.35亿元的77.32%。

2、政府性基金预算安排意见。

2020年政府性基金收入安排49.07亿元，其中区级收入0.59亿元，上级返还土地出让收入和其他专项补助收入36.65亿元（根据2020年土地收储情况预计），调入资金0.86亿元，上年结余10.97亿元（陶瓷企业退城入园指标结余）。

2020年政府性基金支出安排49.07亿元，收支相抵，实现平衡。

3、国有资本经营预算安排意见。

国有资本经营收入预算安排40.69万元，全部调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算安排意见。

根据相关社会保险政策变动要求，企业养老保险已实现省级统筹，失业保险、职工医疗保险（含生育保险）、居民医疗保险已实现市级统筹，2020年社保基金收入预算安排4.14亿元，社保基金支出预算安排3.65亿元，当年收支结余0.49亿元。

（三）区级重点支出安排意见

2020年，认真贯彻落实区里“一领两动、三重攻坚”工作部署，强化统筹、重点攻坚。在安排人员工资及机关运转经费14.2亿元、预备费0.5亿元的基础上，区级综合预算安排重点项目支出16.28亿元，具体如下：

——安排脱贫攻坚和乡村振兴1.75亿元。其中：8701万元用于乡村振兴专项、高标准农田建设等；5256万元用于危房改造、产业专项扶贫等脱贫攻坚；3543万元用于农村改厕、农村四好公路建设等。

——安排环保治理2.43亿元。其中：4858万元用于污水处理厂运行；9160万元用于黑臭水体治理，8452万元用于武河湿地提升改造，1802万元用于散煤污染治理、生态修复等。

——安排高质量发展资金2.81亿元。其中：2.42亿元用于新旧动能转换基金和国有企业注资；2468万元用于开发区运作和智慧罗庄云平台建设；1438万元用于招商引资、人才招引奖励、企业研发补助等。

——安排教育发展资金3.31亿元。其中：1.92亿元用于学前教育、义务教育、高中教育发展等；8438万元用于改善办学条件；5470万元用于中小学班主任津贴、校长职级改革、退休教师30年教龄一次性补贴、教学成果奖等。

——安排社会保障和就业资金2.89亿元。其中：2.28亿元用于困难群众救助、城乡居民养老保险补助、离退休补贴、就业创业等；6118万元用于退役士兵补贴、优抚安置等。

——安排卫生健康资金1.43亿元。其中：9288万元用于实施公立医院综合改革、基本公共卫生服务、城乡居民基本医疗保险等；5035万元用于重大疫情防控、基本药物补助等。

——安排城市维修养护资金6843万元。其中：3171万元用于城乡环卫一体化、城区环境卫生保洁；3672万元用于城管执法、园林绿化养护、市政设施维护等。

——安排文化旅游体育与传媒资金1470万元。其中：1330万元用于公共文化服务体系建设、旅游、对外宣传等；140万元用于支持体育事业发展。

——安排社会治理和公共事务资金8332万元。用于公共安全、扫黑除恶、基层组织建设、民族宗教事业等。

根据《预算法》第五十四条规定，在本草案经本次大会审议批准前，截至5月20日，区级安排支出10.4亿元，主要是参照上年度同期预算支出数额必须支付的本年度区级基本支出和项目支出。

三、确保完成预算任务的工作措施

2020年是全面建成小康社会和十三五规划的收官之年，我们将紧紧围绕区委、区政府决策部署，按照高质量发展要求，全面做好各项财政工作，确保圆满完成预算任务。

（一）拓宽多元渠道，促进“开源节流”。做好组织收入的加法。加大对上政策资金争取，积极挖掘和盘活现有存量资金。在认真落实减税降费政策的同时，加强经济运行分析研判，依法依规组织收入入库。做实财政支出的减法。牢固树立过“紧日子”思想，积极统筹上级转移支付和自有财力，压减日常公用经费、业务经费等项目，兜牢兜实“三保”底线。调整优化财政支出结构，支持重点支出，严格控制“三公”经费等一般性支出，全区一般性支出压减10%以上。建立行政事业单位闲置资产公物仓，整合国有资产，降低行政运行成本。

（二）优化投入方式，支持新旧动能转换。对标省市区确定的重大“双招双引”创业项目、重点建设项目、“十优”产业项目，探索设立项目发展资金，大力支持实体经济发展。创新招商引资财政引导机制，对高附加值、高税收的产业项目积极落实财政激励措施，促进争资立项，打造精品项目。落实企业牵头承担或参与实施国家科技重大专项、重点研发计划项目的各项奖励、扶持政策，支持企业上市融资。做好财政部门“地方政府性债务管理系统”与发改部门的“国家重大建设项目库”的对接融合，扩大新增债券额度和发行规模。积极引入社会资本，多渠道加大基础设施投入，增强项目的拉动和支撑作用。

（三）统筹资源要素，支持上级重大决策部署。认真贯彻中央和省市区各级疫情防控要求，及时足额保障疫情防控经费，贯彻落实企业贷款贴息、援企稳岗补贴等各项优惠政策。加强涉农资金整合力度，大力支持乡村振兴战略。继续加大财政专项扶贫资金投入，完善扶贫资金动态监管机制，确保扶贫投入力度不减弱、总量有增加、结构更优化。认真贯彻落实“绿色”发展理念，统筹资金加大投入力度，全力支持污染防治和退城入园等各项工作，推动生态环境持续改善。

（四）贯彻“六保”部署，聚焦守底线防风险。严格实行政府债务限额管理，完善政府性债务动态监控机制。加强财政金融政策协同，坚决防止金融风险转嫁为财政风险。加强财政系统风险防控机制建设，切实把内控制度建设落到实处。加强综合预算管理，扎实做好中央“六稳”“六保”部署，聚力“保基本、兜底线、补短板、可持续”目标，筑牢民生基本底线，财政民生支出占比力争80%以上。