罗庄区政府副区长、财政局局长 张其伟

主任、各位副主任、各位委员：

根据现阶段我区收支情况、四季度收支预期和当前区委、区政府重点工作任务，受区政府委托，现将2020年区级预算调整方案汇报如下：

一、预算调整原因：

2020年区级一般公共预算需要调整，主要是因为：

（一）收入方面：今年以来，在区委、区政府坚强领导下，在区人大的监督和支持下，我区多数企业成功经受住了新冠肺炎疫情等下行压力考验，生产经营逐步恢复正常，财政收入形势好于预期。截至8月份，区级一般公共预算收入18.87亿元，完成年初预算的103.68%；

（二）支出方面：中央为支持地方落实“六保”任务，新增下达我区部分特殊转移支付资金和革命老区转移支付资金；同时，为落实上级和区委、区政府重大决策部署，新增加部分临时性、政策性支出。

上述收支变动导致本年财力平衡情况发生变化。

二、2020年一般公共预算收支调整方案：

（一）收入方面：

1、一般公共预算收入调整情况：5月份人代会批准的区级一般公共预算收入18.2亿元，根据当前财政收入形势，调增至20.2亿元，增加2亿元。

2、上级转移支付调整情况：一般性转移支付收入由人代会批准的12.99亿元调整至14.04亿元，增加1.05亿元。主要调增事项为：

（1）为有效应对新冠肺炎疫情影响，提振经济，上级新增下达我区特殊转移支付资金9977万元。经区政府研究，均用于教育、社保、农村安全饮水、环卫一体化、企业研发等支持民生、中小企业方面的项目支出（详见附表一）。以上项目中使用特殊转移支付资金抵顶列支的，区财政将调整相应项目的资金来源，但项目指标的总金额并未发生变化，不增加一般公共预算支出。抵顶结余的财力将继续用于其他保工资、保运转、保基本民生支出。

（2）革命老区转移支付资金500万元。

（二）支出方面：

今年以来，我区不可预见开支较多。支出由年初人代会确定的34.35亿元调整至36.87亿元，增加2.52亿元（详见附表二）。主要调增事项为：

1、普惠性幼儿园生均公用经费支出1000万元；

2、新招聘680名教师工资、社保支出3400万元；

3、国企注资8800万元（财金集团新旧动能转换基金）；

4、国企注资2400万元（临沂罗开控股集团有限公司）；

5、污水处理费支出927万元；

6、文明城市创建经费1000万元；

7、街镇幼儿园建设支出500万元；

8、国有资产管理监督改革支出100万元；

9、全区考核奖励资金由年初1400万元调增至8500万元。

（三）平衡：全年一般公共预算收入调增2亿元后，可供我区使用的财力预计增加0.85亿元，上级转移支付调增财力1.05亿元，预计总财力由年初19.9亿元调增为21.8亿元；我区支出调增2.52亿元至36.87亿元，缺口由年初14.45亿元扩大为15.07亿元，缺口部分我们将通过加强税收征管、压减一般性支出、清理存量、调入资金、结转下年、争取上级救助等途径积极解决。

三、2020年政府性基金预算调整方案

（一）2020年区级政府性基金收入调整情况。收入由年初49.07亿元调整至61.26亿元，增加12.19亿元。主要调增事项为：一是调增本级政府性基金补缴的土地价款收入7.3亿元；二是新增抗疫特别国债收入1.28亿元；三是新增专项债券收入3.61亿元。

（二）2020年区级政府性基金支出调整情况。支出由年初49.07亿元调整至61.26亿元，增加12.19亿元。主要调增事项为：

1、解决凤临新城项目历史遗留问题支出7.3亿元；

2、抗疫特别国债形成支出1.28亿元，其中：临沂滨河高中（含高都中学）建设项目6000万元、湖东路排水箱涵及道路改造工程3759万元、罗庄区黑臭水体示范城市治理工程3000万元；

3、新增专项债券支出3.61亿元，用于盛能湖生态区棚户区改造一期工程建设1亿元、区立医院建设2亿元、标准化幼儿园城乡一体化建设2100万元、省级开发区承接绿色产业转移标准化厂房建设4000万元。

根据上述调整方案，2020年区级政府性基金收入调整为61.26亿元，支出相应调整为61.26亿元，收支平衡。

主任、各位副主任、各位委员，今年以来，区政府统筹疫情防控和复工复产，全面落实减税降费政策，加大“六保”工作力度，财政尤为困难。下一步，我们将坚决贯彻中央和省、市、区决策部署，认真落实本次会议精神，进一步深化财税改革，切实加强资金管理，努力开源节流，确保财政平稳运行，为完成全区各项重点工作任务，建设临沂“现代活力城”“富强美丽新罗庄”作出新的更大贡献！

附表一：

新增特殊转移支付分配表

单位：万元

附表二：

拟新增支出明细表

单位：万元