各位代表：
受区政府委托，现将罗庄区2018年预算执行情况和2019年预算草案提请区十九届人大四次会议审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2018年预算执行情况
（一）收入完成情况。2018年，全区公共财政预算收入完成24.01亿元，完成预算的108.34%，同比增长18.1%。分部门完成情况：国税部门组织收入完成13.41亿元，同比增长23.39%（其中区国税局完成13.38亿元，同比增长23.49%）；地税部门组织收入完成10.47亿元，同比增长28.93%（其中区地税分局完成9.47亿元，同比增长26.51%）；财政部门组织的非税收入完成0.12亿元，同比增长-85.55%。
（二）支出完成情况。2018年，全区公共财政预算支出完成23.94亿元（含专款），完成预算的99.6%，同比增长-1.56%。
（三）收支平衡情况
公共财政预算平衡情况：2018年，全区公共财政收入24.01亿元，加上级转移支付6.58亿元、专款2.49亿元等各项补助、减去上解支出14.62亿元，全区一般预算内实际可支配财力18.46亿元，全区实际支出为24.94亿元，本年财政实际收支缺口为6.48亿元。根据财政收支平衡原则，缺口通过清理往年上级专款等存量资金解决0.8亿元，调入2017年土地收益资金解决1.2亿元、调入当年收取的城市基础设施配套费和污水处理费等收入解决0.21亿元、调入往年结余资金解决0.6亿元，以上共解决2.81亿元缺口，剩余3.67亿元缺口通过结转下年1亿元、调入土地收益2.67亿元解决，实现了收支平衡。
政府性基金预算平衡情况：2018年，政府性基金收入总计9.97亿元，其中区级收入0.3亿元，专项补助收入5.6亿元，调入资金0.42亿元，新增债券转贷收入3.65亿元；政府性基金支出9.97亿元，收支相抵，无结余。
社会保险基金收支情况：2018年，全区社会保险基金收入14.46亿元，全区社会保险基金支出11.78亿元，当年收支结余2.68亿元。
政府债券情况：2018年，上级下达我区地方政府债券10.42亿元，其中置换债券转贷收入6.77亿元（一般债券2.69亿元，专项债券4.08亿元）,全部用于置换政府负有偿还责任的债务本金；新增专项债券3.65亿元，用于棚户区改造、解决中小学“大班额”等公益性项目。
各位代表，过去的一年，在区委的坚强领导下，全区财政系统牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、自觉践行“两个维护”，担当作为，积极探索破解财政改革发展中遇到的诸多困难和挑战。主要体现在以下几个方面：
（一）培财源促增收，收入“量质齐升”。面对经济下行压力，密切关注税制改革变化，全面完成了水资源税、环境保护税改革。设立了新旧动能转换基金，较好地支持了实体经济转型升级和新旧动能转换重大工程。遵循市场和财税运行规律，积极落实保障措施，强化税源监控、提升征管效率，促进应收尽收。全区公共财政预算收入总量居全市第2位，较去年上升1个位次；一般公共预算收入总量全省排名前移4个位次；收入增幅居全市12个县区第1位，较去年上升3个位次；税收占比93.5%，居全省第2位，全市第2位；主体税种占税收比重66.7%，居全市第1位；罗庄、傅庄、盛庄、高都、沂堂、褚墩6个街镇超额完成全年收入计划，其中傅庄、高都、沂堂、褚墩4个街镇收入增幅达到20%以上；全区提前两个月完成全年收入计划，各项指标达到2015年环保风暴以来最高点。
（二）抓节支强保障，支出“精准有力”。围绕区委、区政府确定的民生工程和民生实事，始终把民生支出作为重点予以优先保障，切实提升人民群众“幸福感”和“获得感”。全年公共财政预算支出用于民生支出达到17.64亿元，民生占比达到73.7%。加快教育事业均衡发展。教育支出8.03亿元，重点用于中小学公用经费、各类助学金、全面改薄、解决大班额、标准化校舍改造、中小学班主任津贴等。健全社会保障体系。社会保障和就业支出4.17亿元，用于落实就业补助政策，推进就业再就业工作，支持农民工返乡创业。稳步提升城乡低保救助和特困人员救助水平。深化医疗卫生体制改革。医疗卫生支出2.07亿元，重点支持城乡居民基本医疗保险、重大公共卫生服务、基本公共卫生服务、基本药物制度等各项医疗工作。促进文体事业蓬勃发展。文化体育与传媒支出2100万元，积极构建现代公共文化服务体系，改善基层公共文化体育设施条件，推进“三馆”免费开放，兑现65岁以上农村老人免费安装有线电视政策。支持脱贫攻坚及乡村振兴战略。农林水支出2.14亿元，全力支持乡村振兴战略和“三大行动”。其中，统筹整合涉农资金3574万元，拨付扶贫专项资金1922万元重点支持脱贫攻坚；拨付8752万元兑现各项惠农补贴政策；投资3000万元实施册山街道埝头等7个村居“美丽乡村”连片治理开发，大大改善了群众生产生活条件；拨付2886万元用于村级组织运转，村均经费保障达到14.1万元，超出村均11万元经费保障标准。加大公共安全投入力度。投入1.4亿元用于公共安全支出，保障了“维稳大行动”顺利开展，维护了社会平安稳定。加大棚户区和农村危房改造投入力度。用于住房保障支出0.99亿元，重点支持了廉租房、公租房建设和城市棚户区、农村危房改造等。
（三）破难题求创新，全力做好“要素保障”。面对全区重大民生工程资金需求量大、上级对PPP项目退库整改、入库政策收紧等严峻形势，不等不靠，主动出击，多次协调省、市有关部门，积极做好PPP项目入库工作。全年共组织包装项目7个，投资概算43.48亿元，全部列入财政部PPP项目库，有4个项目签订合同开工建设，3个项目进入招标程序。申请上级土地收益5.48亿元，申请百花湖、高都片区等项目债券资金4亿元。拨付土地预收款11亿元，用于项目拆迁、社保金缴纳。完成盛能湖、百花湖等54个重点土地征收项目地上附着物拆迁评估，涉及资金20亿元，3500余户。完成政府投资项目评审40个，节约资金2268万元，节支率14.6%。完成政府采购412批次，其中招标采购120批次，采购金额12.36亿元（其中PPP项目9.82亿元），节约资金1655万元（不含PPP项目），节支率6.11%。通过实施PPP项目、争取债券资金、土地收益等措施，有效破解了基础设施建设严重滞后与财力不足的突出矛盾，有力地支持了制约全区经济社会发展的生态文明、环境保护等重点民生项目建设。同时，充分发挥职能作用，积极帮助区财金集团协调市城开公司资金2亿元，协调银行贷款3500万元，较好地支持了财金集团发展壮大。
（四）推改革防风险，财政资金“安全有效”。深化预算改革。加大财政资金统筹力度，增强了财政综合运筹能力。深化税制改革，环境税和水资源税平稳顺利开展，进一步强化了税收调控作用。制定了《区级预算支出绩效评价操作规程》，提升了区级预算支出绩效管理质量。加大财政存量资金回收力度，对结转两年以上各项资金全部予以收回，清理收回存量资金8000万元统筹安排，提高了财政资金使用效率。加大了财政预决算公开力度，对79个预算单位部门预决算和“三公经费”预决算进行了公开。规范财政管理。制定了《罗庄区涉农资金统筹整合实施意见》、《罗庄区乡村振兴重大专项资金和项目管理细则（试行）》，对重大涉农建设项目，全面从严落实财政投资评审、公开招投标、跟踪审计等制度，做到资金跟着项目走，杜绝截留、挪用、套取财政专项资金问题发生。积极开展区属经营性国有资产调查摸底工作，拟出台《关于深化区属国有企业改革完善国有资产监管体制的实施意见》等一系列规范性文件，优化国有资本结构，促进区属国有企业改革，确保全区国有企业管理有序、国有资产保值升值。加强财政监督。与区直有关部门联合分组对8个街镇执行财经纪律进行监督检查、对区直预算单位2017年执行中央八项规定精神进行了专项检查，组织开展了对街镇财政资金专项检查，并对发现的问题，及时通知整改，积极维护财经秩序，确保财政资金安全高效运行。狠抓会计管理。举办了行政事业单位财务人员业务培训班、政府会计准则制度暨内控建设培训，邀请区纪委对会计人员进行廉政教育，提升了全区财务会计人员纪律约束和责任意识。全年完成3100人会计专业技术初级资格考试报名工作，990人通过了会计职称考试报名审核。严密防范债务风险。制定了《罗庄区政府性债务风险应急处置预案》、《罗庄区存量政府隐性债务风险化解实施方案》，完成存量政府债务转换和付息工作，顺利通过省审计厅对罗庄区政府债务检查，进一步筑牢了不发生区域性债务金融风险底线。
各位代表，2018年财政工作虽然取得了一些成绩，但财政运行和财政工作中还面临一些困难和挑战：在财政收入方面，收入增长不可预见性比较突出，传统税源萎缩、新增税源尚未显现，财源培植及收入质量改善任重道远；在财政支出方面，刚性支出需求较多，收支矛盾异常突出，全区平衡压力较大；财政支出结构不尽合理，一些资金支出进度缓慢，财政绩效管理有待进一步加强。在改革管理方面，尽管政府债务风险总体可控，但隐性债务还存在较大风险；从巡视、审计和财政检查情况看，个别街镇和区级预算单位财务管理仍然存在薄弱环节，违反财经纪律现象屡有发生，等等。这些问题我们务必高度重视，采取有力措施认真加以解决。
二、关于2019年全区和区本级预算草案
综合考虑全区主要经济预期指标和各项政策性增减因素，2019年，全区财政总收入预算安排48.11亿元，其中地方财政收入预算安排26.17亿元，同比增长9%。分收入组织部门：税务部门组织收入26.03亿元，同比增长9%；财政部门收入0.14亿元，同比增长10%。
地方公共财政预算收入26.17亿元，加上一般性转移支付等各项结算收入6.58亿元、提前下达专项转移支付收入0.34亿元，减去上解上级支出15.71亿元，实际可用财力17.38亿元。
全区公共财政支出预算安排24.81亿元，其中区级支出预算安排22.77亿元，街镇支出预算安排2.04亿元，收支缺口7.43亿元，通过调入资金、争取上级支持等方式，实现当年财政账面收支平衡。
本年政府性基金收入安排9.52亿元，其中区级收入0.3亿元，转移性收入6.5亿元（根据2019年土地收储情况预计），调入资金0.72亿元，新增专项债券2亿元；政府性基金支出安排9.52亿元，收支平衡。
本年社会保险基金收入安排14.69亿元，增长17.18%；社会保险基金支出安排13.4亿元，增长4.04%，当年收支结余1.29亿元。
各位代表，2019年区级预算安排，我们将本着“聚力增效，统筹兼顾、有保有压、突出重点”的原则，全力服务于民生和重点项目建设。
重点保障工资发放、机构运转。重点支出安排10.38亿元。其中，10亿元用于区直人员工资及社保缴费；0.38亿元用于区直部门运转。
重点支持民生改善。重点项目支出安排8.17亿元。
教育方面安排1.88亿元。其中，解决大班额及“全面改薄”校建工程4530万元；教育生均公用经费保障8997万元；中小学教师取暖费1565万元；中小学班主任津贴1158万元；校长职级改革、退休教师教龄补贴、教学成果奖等激励政策2586万元。
医疗卫生与计划生育方面安排1.13亿元。其中，城乡居民基本医疗保险5616万元；基本药物制度改革1149万元；基本公共卫生服务3154万元；职工健康查体488万元；乡医补助490万元；计划生育奖励、技术服务、专职人员报酬等379万元。
社会保障方面安排2.79亿元。其中，城镇居民和农村居民最低生活保障等社会福利救助、社会养老服务体系建设、暖冬工程和敬老院蛋奶工程3663万元；城乡居民养老保险及特殊人群缴费补助1.29亿元；职工生育保险700万元；义务兵优待金、优抚对象抚恤金、退伍军人自谋职业金、退役士兵一次性经济补偿金、退役士兵公益岗及保险待遇4912万元；高龄老人补助、百岁老人补助、银龄安康工程474万元；离退人员物业补贴、住房补贴等4298万元；农民工工资应急周转金300万元；“三支一扶”、大学生村官生活费补助680万元。
强农惠农方面安排2.38亿元。其中，2882万元用于农业支持保护补贴、农业保险、农机购置；2320万元用于村级组织运转；5000万元用于村级路网建设、农村公路生命安全工程、农村公路养护等；200万元用于秸秆综合利用与禁烧；183万元用于农作物机械化示范区创建；1754万元用于产业专项扶贫、脱贫攻坚等；797万元用于高标准农田土地整治项目；686万元用于沂蒙革命老区公益事业发展；1亿元用于乡村振兴专项整治。
重点支持转型升级。重点项目支出安排1.32亿元。其中，2000万元用于新旧动能转换及“三引一促”；1000万元用于开发区运转规划及其他经费；4786万元用于污水处理厂运行；223万元用于大气和水污染防治；757万元用于政府公共投资建设和省级城镇化建设；3171万元用于城乡环卫一体化、城区环境卫生保洁；1305万元用于城管执法、园林绿化养护、市政设施维护等。
重点支持社会事业发展。重点项目支出安排1.03亿元。
科技人才、文化宣传、体育事业方面安排1970万元。主要用于“双招双引”、科技奖励、科技普及、广播电视、农村文化建设、体育事业发展等。
政法和安全生产方面安排8335万元。主要用于公检法司、消防、综治经费、法律援助以及安全生产、食品药品监管等。
三、确保完成预算任务的工作措施
2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，做好财政工作至关重要。我们将紧紧围绕区委、区政府“1366”总体思路、“5656”行动计划，坚持依法聚财，科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标顺利完成。
（一）突出“质效”培财源，推动经济高质量发展。用好用活产业资金。发挥财政资金引导作用，扩大新旧动能转换产业发展基金到2亿元，引导社会资本支持产业发展，支持实体经济，培育壮大财源。完善财政激励引导机制。全面贯彻国家减税降费政策，加强行政事业性收费和政府性基金目录清单管理，切实减轻企业负担。创新招商引资财政引导机制，突出税收贡献率，真正把高附加值、高税收的产业项目引进来。落实勤征细管举措。加强经济运行分析和税源变动监测，完善税收征管机制，创新税收征管举措，依法依规、有序有力组织税收和非税收入入库。全力争资立项。科学制定争资目标，积极研究政策走向，打造精品项目。全面落实争资立项激励措施，有效传达压力和动力，确保对上争取实现新突破。
（二）聚力“精准”强保障，促进社会事业协调发展。支持重点支出。进一步调整优化财政支出结构，严格控制“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本，集中财力保工资、保运转、保民生。支持脱贫“攻坚战”。继续加大财政支持脱贫攻坚力度，建立完善扶贫小额信贷风险补偿和分担机制，落实好财政贴息贴保政策。加强扶贫资金全过程监管，建立健全财政扶贫资金常态化监管机制，扎实开展好扶贫资金绩效评价和扶贫领域作风问题专项整治。支持“乡村振兴”战略。建立健全财政投入机制，财政资金更大力度向“三农”倾斜，重点支持现代农业、环境整治、“河长制”和“美丽乡村”建设。建立健全农业信贷担保体系建设，扩大农业保险范围，推广特色农业保险。
（三）瞄准“措施”推改革，推动管理再上新台阶。深化预算管理改革。全面推进财政资金统筹，进一步加大存量资金清理盘活力度，提高财政资金使用效率。加大专项资金整合力度，规范专项资金管理。做好与人大预算监督联网工作，建立部门预算编制执行全方位监督体系。严格预算编制和执行，坚持无预算不开支，有预算不超支。深化国库管理改革。不断完善国库集中支付制度，推广应用国库电子化支付。全面实施公务卡强制结算目录。规范财政库款和银行账户管理，进一步加大往来财政借垫款清理力度。深化新会计制度改革。重构政府会计核算模式，统一现行各项单位会计制度，强化财务会计功能，改进预算会计功能，完善报表体系和结构。深化国有企业改革。推动有关国企改革相关文件的出台，进一步加强区属国有资产管理，完善国有资产监管体制，完成区级经营性资产统一监管。深化绩效管理改革。认真贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，全面推进预算绩效管理，实行财政资金全过程监管，逐步将绩效评价覆盖全区预算单位和所有财政资金。
（四）守牢“底线”防风险，加快经济转型发展步伐。坚守不发生系统性财政金融风险这个底线。严格实行政府债务限额管理，完善政府性债务动态监控机制和违法违规融资举债联合防控机制。进一步清理政府隐性债务，细化偿债计划，落实偿债资金，管好用好债券资金。加强廉政风险防控机制建设，切实把内控制度建设落到实处，筑牢防范和化解财政金融风险底线。
各位代表、各位委员，做好新时代、新形势下的财政工作任务艰巨、使命光荣，让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大监督，虚心听取区政协意见建议，不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，为建设富强和美新罗庄作出新的更大的贡献，以优异成绩向新中国成立70周年献礼！
区十九届人大四次会议秘书处
2019年3月19日
