关于2017年罗庄区地方政府债务限额及区级财政预算调整的报告

—2017年11月28日在区十九届人大常委会第五会议上

罗庄区财政局局长 张其伟

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向区人大常委会本次会议报告2017年罗庄区地方政府债务限额及区级公共财政预算调整方案，请予审议。

一、今年财政收支基本情况

年初人代会确定的收入目标是：地方财政收入20.07亿元，同口径增长10%，加上各项转移支付等，扣除上解后财力为16.8亿元；支出21.78亿元，收支缺口4.98亿元通过调入资金科目解决财政平衡问题。

截止10月底,全区地方财政收入新口径入库18.15亿元，

占预算的90.4%，同口径增长13.4%，预计将完成年初人代会确定的收入目标。全区地方财政支出完成21.22亿元，完成年初预算的89%。

二、2017年罗庄区地方政府债务限额调整意见

2017年末市政府核定我区地方政府债务限额39.8亿元（一般债务22亿元、专项债务17.8亿元），新增专项债务限额1亿元，统筹用于道路拆迁补偿等公益性资金支出及扶贫支出。市政府核定我区2017年地方政府债务中一般债券转贷收入由原预算1.5亿元调整为2.1382亿元，专项债券转贷收入由原预算3.3亿元调整为3.1322亿元，置换债券用于偿还政府债务管理系统中的到期政府债务本金。下一步，我们将按照国务院规定，进一步完善地方政府举债融资管理机制，健全债务管理机制，强化风险预警和防控，注重防范财政金融风险，确保债务资金合规、安全、高效使用。

三、2017年罗庄区公共财政预算调整方案

全年预算支出总规模保持不变的前提下，支出项目部分调整，调减街镇重点项目推进考核经费、污水处理厂运营费用等支出6500万元，相应增加用于教育均衡化验收、城乡环卫一体化保洁费用、乡医补助费用、基础设施配套费、电视台补助工资、城管局协管员经费、疾控中心疫苗款、老年人补贴等不可预见开支。

四、财政收支调整原因

（一）不可预见开支增加。前三季度我区财政收入持续平稳

增长，预计完成人代会批复的全年收入预算，增加了教育均衡化验收、城乡环卫一体化保洁费用、乡医补助费用、电视台人员补助工资、城管局协管员经费、疾控中心疫苗款、老年人补贴资金等不可预见开支，需要调整预算。

（二）上级核拨地方政府债券资金。市财政局核拨我区2017年债券资金，按照要求需纳入地方预算管理，编制预算调整方案，报同级人大常委会批准。

本次预算调整方案经区人大常委会审查批准后，将及时向市财政局备案，我们将在区委、区政府的坚强领导和区人大常委会的监督指导下，切实把稳增长、调结构、惠民生等各项政策落到实处，进一步深化财税改革，加大财政增收节支力度，不断提升财政保障能力，努力完成全区预算及各项财政工作任务。