——2017年1月21日在罗庄区第十九届人民代表大会第一次会议上

罗庄区财政局

各位代表：

受区政府委托，现将罗庄区2016年预算执行情况和2017年预算草案提请区十九届人大一次会议审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2016年预算执行情况

经区第十八届人大常委会第三十六次会议批准，2016年全区公共财政预算收入调整为17.9亿元。

（一）收入完成情况。2016年，全区公共财政预算收入完成18.04亿元，完成调整预算的100.5%，可比增长5.78%。分部门完成情况：国税部门组织收入完成7.24亿元，可比增长14.52%(其中区国税局累计完成7.23亿元，可比增长15.26%）；地税部门组织收入完成9.35亿元，可比下降1.05%（其中区地税分局累计完成7.98亿元，可比增长8.1%）；财政部门组织收入完成1.45亿元，可比增长12.98%。

（二）支出完成情况。2016年，全区财政预算支出累计完成23.09亿元（含专款），可比增长1.28%，完成调整预算的108.9%。

（三）收支平衡情况

公共财政预算平衡情况：2016年，全区公共财政收入18.04亿元，加上上级转移支付补助8.29亿元、调入资金0.34亿元，减去上解支出9.67亿元，全区一般预算内可支配财力17亿元，加上级专款2.96亿元和新增债券0.2亿元，总财力20.16亿元，全区实际支出为23.97亿元，本年支出缺口为3.81亿元，通过结转下年支出0.88亿元、调入其他资金2.93亿元，实现了账面平衡。

基金预算平衡情况：2016年，全区政府性基金收入1.25亿元，其中，本级收入0.19亿元，专项补助收入0.21亿元，新增债券收入0.8亿元，调入资金0.05亿元；2016年全区基金预算支出1.25亿元，其中当年基金预算支出1.14亿元，上解支出0.04亿元，调出资金0.07亿元，收支相抵无结余。

政府债务情况：市政府核定我区2016年度地方政府债务限额38.8亿元，其中，一般债务22亿元，专项债务16.8亿元，比上年新增债务限额1亿元。2016年，市下达我区地方政府债券14.56亿元，其中，存量债务置换债券13.56亿元（含一般置换债券4.97亿元，专项置换债券8.59亿元），全部用于置换政府负有偿还责任的债务本金；新增地方政府债券1亿元，重点用于非煤矿山塌陷地治理、专项扶贫、城市地下管网建设改造以及教育大班额等重大公益性项目建设。经区人大常委会批准，上述地方政府债券已全额纳入预算管理。

回顾一年来的工作，主要体现在以下几个方面：

（一）狠抓组织收入，财政收入平稳增长。切实把组织收入作为工作的重中之重，加强督促调度，制定了奖惩措施，健全完善了各项规章制度和税收保障机制。密切关注税源变化，加强税源监测和征管稽查力度，扎实推进“营改增”改革和税式支出管理试点。完善非税收入监管，严格“收支两条线”管理，加强对罚没收入、行政事业性收入等征缴力度，确保非税收入及时足额入库。2016年，全区公共财政预算收入实现18.04亿元，总量居全市第4位；税收比重为86.3%，在全市排名第8位。在抓好组织收入的同时，积极主动对接上级政策，共争取上级转移支付、各类专项资金7.2亿元，上级财政补助1.05亿元，超拨调度款1亿元，较好地支持了全区重点事业的发展。

（二）突出财源建设，保障能力不断增强。拨付1.1亿元用于小城镇建设、城乡环境综合整治和生态文明乡村建设。拨付资金0.7亿元支持企业技术研发、产业转型升级、企业技术改造及现代服务业发展，培植新的财源。利用债务管理系统，积极向上级争取地方政府债券资金14.56亿元，其中新增债券1亿元，有效缓解政府偿债压力，降低政府融资成本。筹集和拨付资金2亿元，支持了老城区道路及泄洪渠改造市政BT工程、陷泥河综合整治、污水管网拆迁等事关群众切身利益的重点工程。

（三）坚持为民理财，民生保障明显改善。面对严峻的收支矛盾，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费和会议费，集中财力保障民生投入。2016年，全区民生支出达到19.04亿元，占总支出的82.46%，社会保障和就业支出、医疗卫生支出增幅分别达到了31.54%、22.81%。及时足额兑现机关事业单位在职及离退休人员增资标准，认真落实教育惠民和惠农支农政策，社会保障体系、公共卫生服务体系建设不断完善，文化等社会事业协调发展，各项民生政策和重点支出得到有效落实。拨付农村义务教育校舍改造资金1.15亿元，投入义务教育保障经费6597万元。拨付城乡居民基础养老金8312万元；发放城市低保和农村低保金1340万元；筹集城乡居民医疗保险金1.82亿元；投入3663万元用于基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度。发放农机购置、农业支持保护补贴3150万元；投入3060万元用于农业综合开发、农村安全饮水工程和农田水利建设；投入1382万元用于专项扶贫；拨付2201万元用于村级组织运转保障经费；拨付农村“一事一议”财政奖补资金600万元，惠及群众4.5万余人。

（四）注重创新增效，改革管理进一步提升。加大政府投资项目评审力度，完成评审额1.43亿元，审定金额9804万元，节约资金4498万元，节支率31.4%。认真落实《政府采购法实施条例》，完成政府采购招标额5614万元，节约资金266万元，节支率4.5%。深化国库集中支付改革，全区8个街镇全部纳入体系监管范围。向社会公开了2016年政府预算和“三公”经费预算，区直71个政府预算单位同步公开部门预算和“三公”经费预算。加强了财政监督检查，组织开展了涉农资金专项整治行动。加强了财政内部控制管理，制定了内部控制基本制度，印发了8个风险防控办法、17个科室内控操作规程，举办了全区行政事业单位内部控制规范培训班，从源头上加强了财政风险防控，确保了财政资金安全、高效运行。

（五）创建平台载体，各业发展支持能力加强。根据全区工作需要，借鉴外地先进经验做法，创新投资合作模式，引导社会资本参与基础设施建设，经区政府批准组建成立了罗美建设发展有限公司等5家国有实体化公司，企业独立经营，自负盈亏。目前，公司已完成工商注册、企业人员已经到位，初步实施了部分投资项目建设，通过推行政府购买服务形式，实施路网建设、改善农村人居环境项目总投资21亿元，社会资本实现到位融资资金14亿元。同时，牵头成立了1亿元的政府产业引导基金，正在筹建注册资本3亿元的担保公司。

各位代表，一年来取得的成绩，是区委科学决策、坚强领导的结果，是区人大、区政协有效监督大力支持的结果，是全区广大干部群众团结奋斗、努力拼搏的结果。同时，我们也清醒地看到当前财政运行和管理中存在的困难：一是财政收入增长缓慢，持续增收缺乏动力，加之经济下行压力、退城入园以及“营改增”等结构性减税政策的影响，财政收入保持高速增长态势的难度进一步加大。二是新增财力难以满足增长的刚性支出需求，民生扩面提标等改革性支出增长较快。三是财政监管存在薄弱环节，资金使用绩效有待进一步提高。四是政府性债务风险逐步显性化，化解风险的任务十分艰巨。对此，我们将高度重视，继续采取有力措施，努力加以解决。

二、2017年财政预算草案

根据区委总体工作部署，2017年全区财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届六中全会精神，认真落实区第十四次党代会决策部署，围绕提升保障能力，充分发挥公共财政职能，增收节支，开源节流，深化绩效管理，为促进全区经济持续健康发展和社会和谐稳定提供财力保障。

基于上述指导思想，充分考虑各种收支增减因素，2017年全区预算草案安排如下：

2017年，全区财政总收入安排32.2亿元（国税收入安排21.4亿元，地税收入安排9.24亿元，财政部门组织收入安排1.56亿元），其中地方财政收入预算安排20.07亿元，可比增长10%。分收入组织部门：国税部门地方级收入10.47亿元，可比增长10%；地税部门地方级收入8.04亿元，可比增长10%；财政部门地方级收入1.56亿元，可比增长10%。

地方财政收入形成财力20.07亿元，加上上级转移支付等各项结算收入7.29亿元，减去上解上级支出10.56亿元，实际可用财力16.8亿元（加上级专款预计2.96亿元，2017年财力为19.76亿元）。

全区公共财政支出预算安排21.78亿元（加上级专款预计2.96亿元，2017年实际支出预算安排为24.74亿元），其中区级一般预算支出安排19.94亿元，街镇支出预算安排1.84亿元，收支缺口4.98亿元，通过申请上级资金和调入其他资金，实现当年财政收支平衡。

本年政府性基金收入安排4012万元，其中区级收入1899万元，转移性收入2113万元；政府性基金支出安排4012万元，收支平衡。

本年社会保险基金收入安排10.37亿元，增长16.97%；社会保险基金支出安排9.95亿元，增长8.55%。

各位代表，2017年区级预算安排，我们将本着“统筹兼顾、有保有压、突出重点、注重绩效”的原则，全力服务于民生和重点项目建设。

——着力保障工资发放、机构运转。重点支出安排11.29亿元。其中，9.63亿元用于区直机关人员工资及社保缴费，3000万元用于部门运转，1.36亿元用于街镇机关人员工资及运转。

——着力支持民生改善。重点项目支出安排6.4亿元。

教育方面安排1.59亿元。其中，5279万元用于中小学校舍标准化建设，7449万元用于义务教育经费保障，311万元用于民师教龄补贴，1512万元用于教师取暖费发放，1334万元用于学前教育资助、普通高中困难学生资助、普通高中公用经费、中职学校免学杂费、中职助学金、寄宿生生活补助等。

医疗卫生与计划生育方面安排2.65亿元。其中，城乡居民基本医疗保险1.8亿元，行政事业单位职工基本医疗保险4564万元，基本药物制度改革1221万元，基本公共卫生服务2496万元，计划生育家庭奖励金253万元。

社会保障方面安排1.5亿元。其中，城镇居民和农村居民最低生活保障2397万元，抚恤事业费、社会福利、社会救助、社会养老服务体系建设、银龄安康和敬老院蛋奶工程2245万元，城乡居民养老保险8683万元，义务兵优待金、退伍军人自谋职业金、退役士兵一次性经济补偿金1358万元，90岁以上老人高龄补助、80岁以上低保老人高龄津贴357万元。

强农惠农方面安排6580万元。其中，3200万元用于农机购置、农业支持保护补贴；2300万元用于村级组织运转； 560万元用于村级“一事一议”奖补；200万元用于小额信贷补贴；200万用于秸秆综合利用与禁烧；120万元用于产业专项扶贫。

——着力支持转方式调结构。重点项目支出安排7750万元。其中，2000万元用于产业培育引导；3200万用于污水处理厂运行；1392万元用于城乡环卫一体化；1158万元用于城管执法、环境保洁、市政园林管理、违法建设管控等。

——着力支持社会事业发展。重点项目支出安排6899万元。

科技人才、文化体育方面安排1453万元。主要用于高科技人才引进、科技进步、科技奖励、科技普及、电影事业、农村文化建设、体育事业发展等。

政法和安全生产方面安排5446万元。主要用于公检法司、消防、综治经费、法律援助以及安全生产、食品药品监管等。

三、确保完成预算任务的工作措施

（一）注重促发展，大力培植财源。发挥产业引导基金和企业担保公司作用，加大财政资金整合力度，全力打好重点项目攻坚战。严格执行国家减税清费各项政策措施，切实减轻企业和项目负担，激发市场主体活力。创新财政资金投入方式，引导和鼓励民间资本参与公共服务领域项目投资。认真落实转方式调结构政策措施，争取上级财政政策和专项资金扶持，大力推动产业转型升级，涵养财源。

（二）注重强征管，壮大财政实力。认真落实财税联席会议制度，加大综合治税力度，加强对重点项目和重点企业的跟踪服务和调研分析，开展税收征管薄弱环节和重点领域专项税务稽查，加强欠税清缴和零散税收征缴，努力增加税收入库，不断提高税收比重。加大非税收入征缴力度，加强“收支两条线”管理，切实做到应收尽收。深入推行国有资源有偿出让制度，盘活行政事业单位闲置资产，提高经营性资产运营效益，拓宽增收渠道。

（三）注重抓管理，提高资金效益。坚决执行中央八项规定和省、市、区委有关作风建设各项规定，严格落实公务接待、公务用车、办公用房和会议管理等规定，大力压减一般性支出，集中财力保障重点事业发展和民生政策落实。建立完善项目支出和基本支出定额标准，优化资产配置和支出安排结构，确保资金用在刀刃上。加强专项资金管理，打通财政资金落实的“最后一公里”，防止资金沉淀。

（四）注重推改革，健全财政机制。推进预算绩效管理，扩大绩效评价试点范围，强化评价结果的利用，形成“花钱必问效、无效必问责”机制。探索政府购买服务路子，完善债务风险预警及化解机制，强化政府性债务举债融资行为和PPP项目运营的财政监督，防控财政风险。加强财政监督，通过开展预算安排审查、预算执行监督、公务卡执行、财政投资评审等多环节监管，把财政监督嵌入资金运行全过程，确保财政资金安全高效使用。

各位代表，今年财政改革发展任务十分繁重。我们将认真落实本次大会决议，围绕全区“1366”总体思路，鼓足信心，锐意进取，勤勉工作，为加快 “富强和美新罗庄” 建设而努力奋斗！

区十九届人大一次会议秘书处 2017年1月21日