1-3月份，全区财政系统紧紧围绕区委、区政府的决策部署，认真贯彻落实新发展理念，坚持积极的财政政策更加积极有为，统筹疫情防控和经济社会发展，立足实际履职尽责，主动担当积极作为，财政运行开局良好，“六保”“六稳”工作扎实推进。

一、全区财政收支情况

1-3月份，区域内实现总税收14.88亿元（含车购税1.9亿元），一般公共预算收入完成8.89亿元，同比增长38.86%，占年初预算的37.37%，收入、增幅均居全市第3位。一般预算支出完成7.37亿元，同比增长-19.58%；其中民生支出完成6.13亿元，占总支出的83.18%。

从收入部门情况看：税务部门地方财政收入累计完成9.03亿元，同比增长55.83%；财政部门地方财政收入累计完成-1479万元（其中，增值税留抵退税-1680万元、非税收入201万元）。

从收入结构情况看：税收收入完成8.43亿元，同比增长54.99%，占整个收入的比重为94.84%；非税收入完成4585万元，同比增长-48.26%，占整个收入的比重为5.16%。

二、预算执行的主要特点

（一）财政收入实现较快增长。今年以来，全区财政系统认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和区十九届人大六次会议精神，紧紧围绕区委区政府决策部署，坚持积极的财政政策要提质增效、更可持续，支持做好“压、转、育”工作，整合财政资金、政策、服务，发挥要素集成效应，推动传统产业转型升级。再加之受疫情影响上年同期基数较低，1-3月份全区财政收入实现较快增长，完成一般公共预算收入8.89亿元。罗庄虽然位居第三，但与第二名费县的收入差距却逐步拉大（费县实现一般公共预算收入11.17亿元）。

（二）收入结构不断优化。全区税收收入完成8.43亿元，同比增长54.99%，延续了良好的回升态势，税收占一般公共预算收入的比重为94.84%，比上年同期提高6.55个百分点。其中，增值税完成3.74亿元，同比增长44.66%；契税完成1.71亿元，同比增长171.62%；土地增值税、房产税、印花税、资源税、车船税等其他工商税收完成1.42亿元，同比增长107.64%。上述三类税费累计完成6.87亿元，占总税收的81.5%。（附1分收入项目完成情况统计表）

（三）房地产业增收效应依然明显。实现税收的快速增长是拉动我区收入增长的主要因素。一季度房地产业累计实现4.43亿元，同比增长155.46%，增收2.69亿元，增收额占全部税收增收额的53.93%。未来一段时期，房地产业仍将是我区财政收入的支柱产业，房地产业实现税收的快速增长依然是拉动我区收入增长的主要因素。

（四）主要纳税企业完成情况不一。江泉集团实现1.28亿元，同比增长15.98%，增收1766万元；罗欣集团实现1.54亿元，同比下降1.85%，减收290万元，减收主要是延期申报导致的税款所属期差异引起；华能临沂发电累计实现5823万元，同比下降12.42%，减收826万元，主要受煤炭价格上涨，企业生产成本增加。恒昌焦化实现2700万元，同比增长49.88%，增收899万元。

（五）各街镇完成情况差距较大。盛庄街道一季度完成4.48亿元，增长127%，不论总量还是增幅均大幅领先其他街镇；罗庄街道较为平稳，完成情况基本与去年持平；付庄街镇受企业停产减产影响，是全区唯一负增长的街镇；其他街镇的增幅都在20%以上。（附2：各街镇一般公共预算收入完成情况统计表）

（六）民生支出保障有力。一季度我区民生支出完成6.13亿元，占总支出的83.18%，较2020年底提高17.79个百分点。其中教育支出、社会保障支出、卫生健康支出等支出增长较快，分别达到32%、112%和81.49%。

总体来看，全区财政收支运行延续了首月开局的良好势头，为完成全年收支任务打下坚实基础。同时，也要清醒认识到当前财政收入的高增幅，是在上年同期基数底的基础上实现的，财政增收压力依然较大，财政运行仍面临诸多问题和困难。一是财政增收受疫情影响持续存在。虽然企业生产经营已经恢复正常，但疫情对企业利润和职工收入的影响依然持续，一季度企业所得税增长-24.55%。近期中央与省政府再次推出部分税费优惠政策，将增值税小规模纳税人起征点由10万元上调至15万元，企业所得税小型微利企业税率再下调50%，免征地方水利建设基金等，相关税费种的收入势必受到进一步影响。二是一次性因素对财政增收影响较大。一方面，受疫情防控影响，去年同期一般公共预算收入实现负增长；去年年底税务实行缓缴政策，部分税收延缓至今年征缴入库，带动财政收入增长。另一方面，作为土地开发形成的房地产业收入占比过大，加之“房子是用来住的，不是用来炒的”国家宏观战略调控影响，财政收入的稳定性、可持续性受到极大挑战。与此同时，与之对冲的强势产业尚未形成，税源培育任务依然任重道远。三是财政收支平衡压力较大。今年是“十四五”开局之年，在增收压力较大的情况下，必保的硬性支出、“三保”支出有增无减，政府债务还本付息任务十分艰巨，刚性增支因素不断累积叠加，财政收支平衡压力较大。

三、下一步工作建议

全区财政系统将坚决贯彻落实区委、区政府部署要求，进一步优化政策、深化改革、强化管理，确保圆满完成各项目标任务。

一是多措并举强化财源建设。继续落实减税降费政策，保护政策的连续稳定。采取政策性贴息、财政资金股权投资、政府引导基金支持等形式，引导社会资本投入新材料、新一代信息技术等产业项目。持续优化新旧动能转换基金政策，加大对初创期创新型企业的支持。整合财政资金、政策、服务，精准支持“双招双引”，发挥要素集成效应，落实重大产业项目投资奖励有关政策，招引具有引领性和牵引性的大项目、好项目，加快培育新型财源。认真贯彻科技创新国家战略布局，加大科技投入力度，推行“大专项+任务清单”机制，支持双子楼、中试基地等平台建设，强化科技创新引领作用，推动技术研发和技术成果转化。

二是深化改革促进提质增效。认真贯彻《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》要求，加快预算一体化建设，以系统化思维和信息化手段推进预算管理工作，构建现代信息技术条件下“制度+技术”的管理机制，全面提高预算管理规范化、标准化和自动化水平，实现通过改善预算管理，向预算管理要财力、要效率的目标定位。

三是抢抓机遇实现对上争取。抓紧中央支持革命老区发展等政策机遇，吃透中央、省市资金测算分配办法和支持方向，加大请示汇报力度，积极对上争取，向上级反映我区的实际情况和困难，最大力度争取中央、省市对下转移支付力度，提高本区财政保障能力。按照“资金跟着项目走”“项目跟着质量走”的原则，主动加强与发改部门沟通对接，高质量谋划储备债券项目，争取更多政府专项债券额度。

四是优化支出聚力民生保障。牢固树立“过紧日子”思想，大力压减一般性开支，严控“三公”经费，积极优化支出结构，坚持把“保基本民生、保工资、保运转”放在财政支出的优先位置，确保民生政策落地、落实。建立健全民生工作长效机制，加强财政可承受能力评估，促进民生支出更加有效、更可持续，确保民生领域投入只增不减。认真落实各项民生扩面提标政策，围绕民生领域短板弱项，聚焦群众关心关注的领域，支持谋划实施新的20项民生实事尽快开工建设、形成实物，推动民生项目按时完成年度目标任务。